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First Seafront Dingrui Bond A (003167)

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1,054 -0,001 -0,12%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,88M

Participações 003167

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais First Seafront Dingrui Bond A (003167). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,060	2,060
Ações	8,310	8,310
Obrigações	43,770	43,770
Convertíveis	30,230	30,230
Outros	15,630	15,630

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,732	16,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,787	2,110
Rácio Preço-Vendas	1,398	2,056
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,094	13,116
Rendimento dos Dividendos	4,982	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	6,159	16,341

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	48,710	14,378
Energia	19,160	9,436
Serviços Públicos	18,150	9,724
Industriais	8,250	22,313
Materiais Básicos	5,730	17,625

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	19,74	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	13,68	-	-
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	10,35	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9,02	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7,38	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	5,18	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	4,43	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	4,22	-	-
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1,04	39,80	-3,37%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	0,87	4.70	-1.47%

Maiores Fundos de Obrigações por First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
QHKY Cash Income MMF A	4,84B	1,26	1,68	-
QHKY Cash Income MMF B	4,84B	1,47	1,92	-
QHKY XiangHe Bond A	1,44B	4,18	1,73	-
QHKY XiangHe Bond C	1,44B	3,83	1,32	-
QHKY Convertible Bond Sec inv	1,32B	-10,69	-6,13	3,60

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
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Índice Dólar	107,510	+0,580	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,776	+0,462	+1,49%
Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2585	+0,0054	+0,43%
USD/CAD	1,3958	-0,0022	-0,15%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6536	+0,0035	+0,54%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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