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First Seafront Dingrui Bond C (003168)

Xangai

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1,033 -0,001 -0,08%

27/08 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,35M

Participações 003168

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais First Seafront Dingrui Bond C (003168). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	12,660	12,660
Obrigações	72,040	72,040
Outros	15,300	15,300

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,786	16,574
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,341	2,214
Rácio Preço-Vendas	3,724	2,166
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	23,425	13,438
Rendimento dos Dividendos	0,856	2,633
Crescimento do lucro a 5 anos	20,525	18,361

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	72,036	29,482
Numerário	12,664	7,867

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	22,36	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	21,87	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	17,84	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	10,53	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	9,97	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
QHKY Cash Income MMF A	5,2B	0,94	1,73	-
QHKY Cash Income MMF B	5,2B	1,08	1,98	-
QHKY XiangHe Bond A	1,87B	3,04	3,70	-
QHKY XiangHe Bond C	1,87B	2,79	3,28	-
QHKY Convertible Bond Sec inv	1,43B	-11,79	-4,42	4,37

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US 500	5.626,7	+0,9	+0,02%
Índice Dólar	100,895	+0,440	+0,44%
Índice Euro	130,79	-0,49	-0,38%

Petróleo Brent	77,49	-1,17	-1,49%
Petróleo Bruto WTI	74,22	-1,31	-1,73%
Gás Natural	2,064	-0,021	-1,01%
Ouro	2.539,00	-13,90	-0,54%
Prata	29,918	-0,508	-1,67%
Cobre	4,2278	-0,0757	-1,76%
Café Londres	4.822,00	-32,00	-0,66%

EUR/USD	1,1126	-0,0059	-0,52%
USD/JPY	144,41	+0,47	+0,32%
GBP/USD	1,3216	-0,0039	-0,29%
USD/CAD	1,3463	+0,0024	+0,17%
EUR/GBP	0,8418	-0,0018	-0,21%
AUD/USD	0,6787	-0,0006	-0,08%
EUR/JPY	160,66	-0,37	-0,23%

BCP	0,4071	-0,0012	-0,29%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9420	-0,0050	-0,53%
Pharol SGPS SA	0,0446	-0,0010	-2,19%
Energias de Portugal	3,789	+0,011	+0,29%
EDP Renováveis	14,16	+0,10	+0,71%
Galp Energia	19,17	-0,12	-0,62%

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