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First Seafront Refund Theme Select Eq (001178)

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06/05 - Atraso dados. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: QHKY Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 520,64M

Participações 001178

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais First Seafront Refund Theme Select Eq (001178). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,830	6,830
Ações	91,610	91,610
Obrigações	0,980	0,980
Outros	0,570	0,570

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	26,882	13,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,192	1,718
Rácio Preço-Vendas	3,983	1,220
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,512	7,407
Rendimento dos Dividendos	1,162	3,087
Crescimento do lucro a 5 anos	34,461	14,192

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	70,280	15,892
Defesa do Consumidor	10,250	13,080
Materiais Básicos	10,230	10,072
Serviços Financeiros	4,720	17,830
Consumo Cíclico	3,060	9,500
Industriais	1,440	18,478
Saúde	0,010	8,772

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hithink RoyalFlush Info Network	CNE100000JG3	9,67	122,90	-1,05%
Beijing Kingsoft Office	CNE100003PM2	9,59	295,41	-5,62%
Iflytek A	CNE100000B81	9,27	45,38	-0,33%
Fujian Apex Software	CNE100002X75	7,91	38,22	-0,55%
Hundsun Tech	CNE000001GD5	5,85	21,21	0,00%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	5,32	45,17	+2,20%
Edifier Technology Co Ltd	CNE100000L71	5,02	12,75	-1,09%
Soochow Securities	CNE1000019P8	4,32	6,76	-0,59%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	4,07	19,18	+1,11%
Ninestar	CNE1000007W9	3,99	24,98	0,00%

Maiores Fundos de Ações por First Seafront Fund Management Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
QHKY New Economy Flexible Alloc Fd	5,47B	-9,35	8,58	-
QHKY China Scarce Property Alloc A	3,84B	0,78	-19,75	-
QHKY China Scarce Property Alloc C	3,84B	0,75	-19,84	-
QHKY National Relative Advtg Flxble	3,37B	0,78	-19,67	-
QHKY Jewellery Theme Sel mix A	1,95B	15,96	9,25	-

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US 500	5.181,3	+0,6	+0,01%
Índice Dólar	105,090	+0,171	+0,16%
Índice Euro	127,90	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	83,48	+0,15	+0,18%
Petróleo Bruto WTI	78,63	+0,15	+0,19%
Gás Natural	2,165	-0,034	-1,55%
Ouro	2.330,60	-0,60	-0,03%
Prata	27,538	-0,076	-0,28%
Cobre	4,6037	-0,0058	-0,13%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0764	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	154,61	+0,73	+0,47%
GBP/USD	1,2553	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3680	+0,0018	+0,13%
EUR/GBP	0,8576	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6604	-0,0020	-0,30%
EUR/JPY	166,43	+0,67	+0,40%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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