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Quaero Capital Funds (lux) - Yield Opportunities A-usd (0P00017BE5)

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120,830 +0,270    +0,22%
20/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  FundPartner Solutions (Europe) S.A.
ISIN:  LU1277647514 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 8,24M
Quaero Capital Funds (Lux) Yield Opportunities A 120,830 +0,270 +0,22%

Participações 0P00017BE5

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Quaero Capital Funds (lux) - Yield Opportunities A-usd (0P00017BE5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 6,760 6,760 0,000
Ações 24,000 24,000 0,000
Obrigações 69,240 69,240 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 17,463 15,199
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,948 2,234
Rácio Preço-Vendas 2,175 1,633
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 11,420 9,696
Rendimento dos Dividendos 1,914 3,097
Crescimento do lucro a 5 anos 17,669 9,986

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Consumo Cíclico 43,890 9,164
Materiais Básicos 19,350 5,625
Serviços Financeiros 15,010 15,797
Energia 10,980 4,819
Industriais 5,500 12,516
Defesa do Consumidor 5,270 9,070

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% - 11,20 - -
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% - 10,37 - -
Brazil (Federative Republic) 8.5% - 9,14 - -
China (People's Republic Of) 3.39% HK0000251337 8,64 - -
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% - 7,23 - -
China (People's Republic Of) 3.03% HK0000511110 6,83 - -
Brazil (Federative Republic) 10.25% - 6,00 - -
  PEMEX 5.5 24-Feb-2025 XS0213101073 3,46 100,27 +0,10%
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% - 3,42 - -
Agricultural Development Bank of China 3.8% HK0000646957 2,95 - -

Maiores Fundos de Ações por Quaero Capital SA

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu 4,38B 0,10 -0,24 4,64
  R Total Return Intl C USD Capitalis 4,38B 0,24 0,09 4,98
  R Total Return Intl C USD Distribut 4,38B 0,23 0,09 4,98
  R Total Return Intl I USD Capitalis 4,38B 0,32 0,29 5,18
  R Total Return Intl I USD Distribut 4,38B 0,32 0,29 5,18
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