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Quaero Capital Funds (lux) - Yield Opportunities A-usd (0P00017BE5)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1277647514

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,18M

Participações 0P00017BE5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Quaero Capital Funds (lux) - Yield Opportunities A-usd (0P00017BE5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,760	6,760
Ações	24,000	24,000
Obrigações	69,240	69,240

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,463	15,196
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,948	2,231
Rácio Preço-Vendas	2,175	1,619
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,420	9,663
Rendimento dos Dividendos	1,914	3,099
Crescimento do lucro a 5 anos	17,669	9,967

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	43,890	9,174
Materiais Básicos	19,350	5,671
Serviços Financeiros	15,010	15,843
Energia	10,980	4,721
Industriais	5,500	12,353
Defesa do Consumidor	5,270	9,074

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	11,20	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	10,37	-	-
Brazil (Federative Republic) 8.5%	-	9,14	-	-
China (People's Republic Of) 3.39%	HK0000251337	8,64	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	7,23	-	-
China (People's Republic Of) 3.03%	HK0000511110	6,83	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.25%	-	6,00	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	3,46	100,04	-0,17%
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	3,42	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.8%	HK0000646957	2,95	-	-

Maiores Fundos de Ações por Quaero Capital SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
R Total Return Intl I USD Distribut	4,36B	-2,62	1,21	4,86
R Total Return Intl C USD Capitalis	4,36B	0,24	0,09	4,98
R Total Return Intl C USD Distribut	4,36B	0,23	0,09	4,98
R Total Return Intl I USD Capitalis	4,36B	0,32	0,29	5,18
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4,36B	0,10	-0,24	4,64

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IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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