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R-co Valor F Eur (0P00017SX2)

Paris

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13/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261197

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,25B

Participações 0P00017SX2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais R-co Valor F Eur (0P00017SX2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	29,350	29,570	0,220
Ações	66,700	66,700	0,000
Obrigações	3,600	3,600	0,000
Convertíveis	0,150	0,150	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,496	16,498
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,532	2,527
Rácio Preço-Vendas	2,233	1,882
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,643	10,299
Rendimento dos Dividendos	1,408	2,407
Crescimento do lucro a 5 anos	11,312	11,382

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	16,950	12,092
Serviços de Comunicação	15,490	7,453
Industriais	14,680	12,132
Materiais Básicos	14,090	6,855
Tecnologia	12,400	19,578
Serviços Financeiros	11,780	15,888
Saúde	9,840	11,705
Energia	1,650	5,699
Serviços Públicos	1,640	3,068
Defesa do Consumidor	0,910	7,219
Imobiliário	0,580	2,828

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5,00	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,55	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	3,89	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	2,83	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	2,75	2.021,37	+1,59%
Meta Platforms	US30303M1027	2,64	607,60	+2,96%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,61	62,03	+2,02%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,53	103,60	+0,90%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	2,42	-	-
Alibaba	KYG017191142	2,25	135.80	+3.27%

Maiores Fundos de Ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
R Valor D EUR	6,25B	4,76	9,27	7,97
R Valor P EUR	6,25B	4,85	9,82	8,44
R Valor C EUR	6,25B	4,76	9,27	7,96
R Mines dOr	264,36M	10,70	5,27	7,44
Masselia Investissements	191,12M	3,73	6,41	4,73

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USD/JPY	148,64	+0,83	+0,56%
GBP/USD	1,2935	-0,0019	-0,15%
USD/CAD	1,4371	-0,0068	-0,47%
EUR/GBP	0,8411	+0,0029	+0,35%
AUD/USD	0,6328	+0,0043	+0,68%
EUR/JPY	161,70	+1,28	+0,80%

BCP	0,5516	+0,0212	+4,00%
CTT Correios de Portugal SA	7,12	+0,16	+2,30%
Sonae	1,0100	-0,0060	-0,59%
Pharol SGPS SA	0,0908	+0,0214	+30,84%
Energias de Portugal	3,049	-0,050	-1,61%
EDP Renováveis	8,32	-0,02	-0,24%
Galp Energia	15,01	+0,22	+1,49%

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