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R-co Valor F Eur (0P00017SX2)

Paris

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3.095,190 +1,220 +0,04%

20/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261197

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6B

Participações 0P00017SX2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais R-co Valor F Eur (0P00017SX2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,160	20,610	0,450
Ações	69,090	69,090	0,000
Obrigações	10,480	10,480	0,000
Convertíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	0,150	0,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,461	16,321
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,498	2,513
Rácio Preço-Vendas	2,177	1,861
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,562	10,166
Rendimento dos Dividendos	1,364	2,427
Crescimento do lucro a 5 anos	12,491	11,722

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	15,730	12,459
Materiais Básicos	15,600	6,719
Industriais	15,030	11,996
Serviços de Comunicação	14,650	7,708
Tecnologia	12,650	21,070
Serviços Financeiros	10,940	15,112
Saúde	10,260	12,511
Energia	1,840	3,180
Serviços Públicos	1,540	2,887
Defesa do Consumidor	1,110	7,673
Imobiliário	0,670	2,924

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4,95	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4,82	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	3,04	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	3,01	1.834,51	-0,08%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2,72	16,49	-3,00%
Meta Platforms	US30303M1027	2,62	616,46	+0,60%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	2,60	-	-
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,55	68,96	+2,68%
Grab Holdings Ltd Class A	-	2,51	-	-
Uber Tech	US90353T1007	2,47	67,74	+0,59%

Maiores Fundos de Ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
R Valor D EUR	6B	16,71	6,63	8,40
R Valor P EUR	6,01B	17,29	7,17	8,86
R Valor C EUR	6B	16,71	6,63	8,39
R Mines dOr	247,47M	19,29	4,11	7,94
Masselia Investissements	186,14M	10,97	3,76	5,27

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DAX Futuros	21.264,5	+100,5	+0,47%
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Cobre	4,2947	-0,0463	-1,07%
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EUR/USD	1,0414	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	155,99	+0,50	+0,32%
GBP/USD	1,2319	-0,0035	-0,28%
USD/CAD	1,4333	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8454	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6261	-0,0014	-0,22%
EUR/JPY	162,45	+0,28	+0,17%

BCP	0,5124	+0,0052	+1,97%
CTT Correios de Portugal SA	5,74	+0,09	+1,59%
Sonae	0,9020	-0,0110	-1,10%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,069	-0,055	-1,92%
EDP Renováveis	9,26	-0,20	-2,11%
Galp Energia	17,04	-0,16	-0,93%

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