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Cartera Mobiliaria, S.a., Sicav (S0587)

Madrid

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118,08 +0,58 +0,50%

23/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0116470032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 49,97M

Participações S0587

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cartera Mobiliaria, S.a., Sicav (S0587). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	54,72	55,35	0,63
Obrigações	41,07	52,74	11,67
Convertíveis	1,29	1,29	0,00
Preferenciais	0,08	0,08	0,00
Outros	6,95	7,51	0,56

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,08	16,29
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,89	2,39
Rácio Preço-Vendas	1,25	1,64
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,48	9,93
Rendimento dos Dividendos	2,69	2,46
Crescimento do lucro a 5 anos	12,12	10,70

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,95	14,62
Consumo Cíclico	14,67	11,06
Tecnologia	14,65	19,98
Industriais	13,29	12,44
Saúde	10,95	12,89
Defesa do Consumidor	7,19	7,87
Energia	5,41	3,98
Serviços de Comunicação	5,06	6,88
Materiais Básicos	5,03	5,86
Serviços Públicos	3,72	2,99
Imobiliário	3,08	3,21

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 79

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Ibex 35 Index	-	5,44	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,12	224,95	-0,04%
iShares EURO STOXX UCITS	DE000A0D8Q07	3,86	51,50	+1,28%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	3,44	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	3,41	10,042	-0,01%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	3,38	113,06	+1,73%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	3,14	-	-
Vontobel Commodity HI Hedged EUR	LU0415416444	3,13	-	-
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE00B5BJ5943	3,12	8,860	+0,11%
GAM Star Fund plc - GAM Star Continental European	IE00B3CTFW21	3,11	35,629	-0,76%

Maiores Fundos de Ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,36B	18,03	15,84	12,48
Gunton De Invesriones	149,34M	5,50	4,47	4,38
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102,77M	-5,62	0,54	1,57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	79,52M	3,88	3,35	4,62
PROFUNDIZA INVESTMENT	74,31M	3,51	1,23	2,32

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Índice Dólar	105,910	+0,459	+0,44%
Índice Euro	127,18	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	89,39	+0,38	+0,43%
Petróleo Bruto WTI	83,88	+0,31	+0,37%
Gás Natural	1,923	-0,063	-3,17%
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Cobre	4,5610	+0,0435	+0,96%
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EUR/USD	1,0694	-0,0035	-0,33%
USD/JPY	157,71	+2,06	+1,32%
GBP/USD	1,2488	-0,0025	-0,20%
USD/CAD	1,3673	+0,0018	+0,13%
EUR/GBP	0,8564	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6531	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	168,66	+1,65	+0,99%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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