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Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund J (0P0000M1LQ)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0419187058

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 170,58M

Participações 0P0000M1LQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ram (lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund J (0P0000M1LQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	125,990	184,390	58,400
Convertíveis	0,470	0,470	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,667	17,775
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,780
Rácio Preço-Vendas	1,447	1.591,930
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,977	5,797
Rendimento dos Dividendos	0,236	4,778
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,897

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	103,971	40,969
Derivado	-16,742	74,236
Numerário	-26,788	28,271
Empresas	33,349	50,657
Garantido	6,209	13,154

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 200

Número de participações vendidas: 108

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	18,02	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11,86	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4,52	384,860	0,00%
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	3,72	-	-
Ontario (Province Of) 1.125%	-	3,35	-	-
Korea Development Bank 2.223 24-Jul-2026	CH1279261155	2,77	100,996	+0,09%
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2,73	-	-
Japan Finance Organization for Municipalities 2.375%	XS1185955306	2,50	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2,36	379,630	0,00%
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	2,14	-	-

Outros Fundos Importantes por RAM Active Investments (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR E		170,58M	-1,34	-2,18	0,46

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DAX Futuros	18.006,4	-269,6	-1,48%
CAC 40	7.503,27	-204,75	-2,66%
IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Prata	29,625	+0,559	+1,92%
Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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Sonae	0,9040	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
EDP Renováveis	13,76	+0,03	+0,22%
Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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