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Rathbone Sicav Ethical Bond Z Eur Acc Hedged (0P00018KXI)

Luxemburgo

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1,164 -0,002 -0,14%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396461185

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,29M

Participações 0P00018KXI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rathbone Sicav Ethical Bond Z Eur Acc Hedged (0P00018KXI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Obrigações	98,290	98,290
Convertíveis	1,000	1,000
Preferenciais	0,850	0,850

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	0,792	21,219
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,901
Rácio Preço-Vendas	0,346	2,404
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	234,274
Rendimento dos Dividendos	-	8,047
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,075

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,406	56,858
Derivado	-0,141	38,078
Governo	7,917	42,888
Garantido	1,820	21,774

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 213

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	6,75	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,62	-	-
Axa SA 6.379%	-	1,90	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 7.75%	XS2726389427	1,90	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1,86	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1,70	-	-
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%	XS1319738537	1,52	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1,50	-	-
Investec PLC 1.875%	XS2364425863	1,38	-	-
Bupa Finance PLC 4.125%	XS2190040100	1,36	-	-

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Índice Dólar	106,567	+0,188	+0,18%
Índice Euro	126,95	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	72,31	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	68,47	+0,04	+0,06%
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Cobre	4,0847	+0,0017	+0,04%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0551	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	155,87	+0,42	+0,27%
GBP/USD	1,2691	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,4037	+0,0041	+0,29%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6471	-0,0015	-0,22%
EUR/JPY	164,45	+0,24	+0,15%

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