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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 6,500 | 6,500 | 0,000 |
Obrigações | 93,500 | 93,500 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 82,753 | 56,972 |
Empresas | 10,747 | 37,316 |
Numerário | 6,496 | 4,267 |
Número de participações compradas: 150
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oman (Sultanate Of) 4.75% | XS1405777589 | 2,09 | - | - | |
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047 | XS1575968026 | 1,84 | 97,73 | +0,00% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | XS1791939066 | 1,69 | - | - | |
Peru (Republic of) 8.75% | - | 1,68 | - | - | |
Colombia (Republic of) 6.13% | - | 1,56 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 7.75% | - | 1,54 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 1,53 | - | - | |
Dominican Republic 7.45% | - | 1,46 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 5.95% | - | 1,43 | - | - | |
Turkey (Republic of) 6% | - | 1,40 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RBC Sel Very Conserv Port Sr F | 12,59B | 1,97 | 1,46 | 3,83 | ||
RBC EM Bond Series A | 1,68B | 4,07 | 0,80 | 3,91 | ||
RBC EM Bond Series D | 1,68B | 4,24 | 1,46 | 4,59 | ||
BlueBay Emerging Markets Corporate | 915,84M | 2,02 | -1,83 | 2,19 | ||
BlueBay Emerging Markets CorporDUSD | 915,84M | 2,19 | -1,16 | 2,90 |
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