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Rbc Enterprise Fund Class I (TETIX)

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15,51 -0,10 -0,64%

07/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: RBC Global Asset Management.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 65,41M

Participações TETIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc Enterprise Fund Class I (TETIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,65	1,65	0,00
Ações	98,35	98,35	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,39	15,52
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,74	1,93
Rácio Preço-Vendas	1,15	1,29
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,56	8,66
Rendimento dos Dividendos	1,29	1,47
Crescimento do lucro a 5 anos	18,13	11,99

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,58	19,20
Saúde	21,71	12,06
Serviços Financeiros	17,70	17,31
Consumo Cíclico	11,94	12,28
Tecnologia	10,49	14,31
Materiais Básicos	4,01	5,14
Imobiliário	3,75	6,88
Energia	3,73	5,03
Defesa do Consumidor	1,98	4,34
Serviços Públicos	1,04	2,97
Serviços de Comunicação	0,08	2,37

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lantheus Holdings Inc	US5165441032	3,63	96,92	+3,30%
Astrana Health	US03763A2078	3,49	31,00	-1,40%
SPDR S&P Biotech	US78464A8707	3,33	92,87	+0,72%
UFP	US9026731029	3,04	241,92	+0,88%
Ducommun	US2641471097	2,92	63,71	+0,02%
iShares Micro-Cap	US4642888691	2,62	131,26	-1,53%
Novanta	CA67000B1040	2,35	150,72	-0,02%
Onto Innovation	US6833441057	2,31	193,56	+0,61%
Barrett	US0684631080	2,20	41.36	-1.92%
NAPCO	US6304021057	2,11	34,72	-3,31%

Maiores Fundos de Ações por RBC Global Asset Management.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Emerging Markets Equity I	2,98B	8,64	2,55	4,23
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	127,75M	13,48	5,13	10,56
RBC Microcap Value I	111,67M	17,89	8,96	9,00
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl	72,29M	8,46	2,31	3,98
RBC Small Cap Core I	31,04M	16,94	6,54	7,02

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PSI	6.401,09	-34,13	-0,53%
DAX Futuros	20.413,0	-70,0	-0,34%
CAC 40	7.489,35	+43,66	+0,59%
IBEX 35	11.811,90	+3,70	+0,03%
US 500	5.917,7	+8,2	+0,14%
Índice Dólar	108,490	+0,112	+0,10%
Índice Euro	125,82	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	77,39	+0,34	+0,44%
Petróleo Bruto WTI	74,69	+0,44	+0,59%
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Cobre	4,1973	+0,0203	+0,49%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0345	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	157,98	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2485	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,4351	-0,0019	-0,13%
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EUR/JPY	163,43	-0,02	-0,01%

BCP	0,4610	-0,0112	-2,12%
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Sonae	0,9090	-0,0150	-2,16%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-2,01%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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