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Rbc Microcap Value Fund Class I (RMVIX)

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28/06 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: RBC Global Asset Management.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 103,1M

Participações RMVIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc Microcap Value Fund Class I (RMVIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,94	0,94	0,00
Ações	99,06	99,06	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,01	12,45
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,07	1,44
Rácio Preço-Vendas	0,69	0,90
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,19	6,39
Rendimento dos Dividendos	2,44	2,35
Crescimento do lucro a 5 anos	13,25	13,47

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	35,08	22,89
Consumo Cíclico	16,85	13,15
Industriais	16,83	18,03
Tecnologia	6,44	10,26
Defesa do Consumidor	6,06	3,93
Imobiliário	5,80	6,89
Materiais Básicos	4,77	6,39
Energia	4,09	8,29
Saúde	2,01	6,08
Serviços Públicos	1,13	3,40
Serviços de Comunicação	0,92	2,31

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 508

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal Agricultural Mortgage	US3131483063	1,44	180,82	+1,43%
Ducommun	US2641471097	1,27	58,06	+1,17%
National Western Life Insurance	US6385171029	1,09	496,94	-0,20%
Beazer Homes USA	US07556Q8814	1,05	27,48	+0,29%
Enova International Inc	US29357K1034	1,01	62,25	+3,27%
North American Construction	CA6568111067	0,99	26,38	+0,15%
Miller Industries	US6005512040	0,92	55,02	-0,49%
Stride	US86333M1080	0,92	70,50	+1,95%
Ingles	US4570301048	0,89	68,61	+0,31%
Oil-Dri Of America	US6778641000	0,88	64,09	-0,17%

Maiores Fundos de Ações por RBC Global Asset Management.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Emerging Markets Equity I	2,71B	3,84	-3,26	4,41
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl	129,19M	-5,53	-5,56	4,51
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	119,8M	-2,03	6,18	9,64
RBC Enterprise I	66,79M	-2,27	6,74	5,12
RBC Small Cap Core I	31,69M	-1,08	6,15	5,77

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US 500	5.471,6	+11,1	+0,20%
Índice Dólar	105,255	-0,290	-0,27%
Índice Euro	129,02	+0,42	+0,33%

Petróleo Brent	85,72	+0,72	+0,85%
Petróleo Bruto WTI	82,28	+0,74	+0,91%
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Ouro	2.333,25	-6,35	-0,27%
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Cobre	4,4010	+0,0095	+0,22%
Café Londres	4.037,00	+18,00	+0,45%

EUR/USD	1,0759	+0,0046	+0,42%
USD/JPY	161,03	+0,20	+0,12%
GBP/USD	1,2673	+0,0032	+0,25%
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EUR/GBP	0,8489	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6683	+0,0016	+0,24%
EUR/JPY	173,25	+0,59	+0,34%

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Pharol SGPS SA	0,0450	+0,0008	+1,81%
Energias de Portugal	3,537	+0,038	+1,09%
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Galp Energia	19,80	+0,08	+0,41%

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