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Rbc Monthly Income Bond Fund D (0P0000Q353)

Toronto

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9,527 -0,020 -0,17%

19/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,06B

Participações 0P0000Q353

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc Monthly Income Bond Fund D (0P0000Q353). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,260	6,470	0,210
Obrigações	93,290	93,310	0,020
Convertíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,631	9,054
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,523	2,054
Rácio Preço-Vendas	0,290	0,817
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,302	3,713
Rendimento dos Dividendos	1,398	4,070
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,005

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	48,577	41,515
Governo	45,828	36,529
Numerário	3,041	4,548
Garantido	2,194	3,144

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O	-	39,00	-	-
RBC Bond Fund O	-	20,46	-	-
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A	-	20,01	-	-
RBC Global Corporate Bond Fund O	-	10,00	-	-
RBC Emerging Markets Bond Fund O	-	5,00	-	-
RBC High Yield Bond Fund O	-	4,48	-	-
Bank Of Montreal Td 4.200% Oct 01, 2024	-	0,57	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0,38	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0,19	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	25,04B	3,02	-0,70	1,74
RBC Bond Sr D	25,04B	3,36	-0,31	2,17
RBC Bond Sr F	25,04B	3,50	-0,16	2,33
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,02B	6,61	1,69	3,96
PH N Total Return Bond A	11,47B	2,70	-0,69	1,59

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Índice Dólar	106,447	+0,304	+0,29%
Índice Euro	126,54	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	73,66	+0,35	+0,48%
Petróleo Bruto WTI	69,66	+0,42	+0,61%
Gás Natural	3,043	+0,045	+1,50%
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Cobre	4,1555	+0,0135	+0,33%
Café Londres	4.684,00	-40,00	-0,85%

EUR/USD	1,0563	-0,0032	-0,30%
USD/JPY	155,65	+1,01	+0,65%
GBP/USD	1,2677	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,3969	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8333	-0,0022	-0,26%
AUD/USD	0,6518	-0,0013	-0,19%
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