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Rbc Ph&n Total Return Bond Gif Series 1 (0P0000RX74)

Toronto

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12,013 -0,010 -0,08%

27/12 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Life Insurance Co

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,16M

Participações 0P0000RX74

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc Ph&n Total Return Bond Gif Series 1 (0P0000RX74). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,520	4,770	0,250
Ações	0,020	0,020	0,000
Obrigações	94,800	94,800	0,000
Convertíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,871	10,213
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,479	1,996
Rácio Preço-Vendas	2,549	0,925
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,826	3,701
Rendimento dos Dividendos	-	4,209
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,865

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	60,280	39,295
Empresas	36,024	41,664
Numerário	2,471	4,275
Garantido	0,552	3,137

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 468

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 2.75%	-	4,92	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	4,68	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,65	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,55	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3,36	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3,09	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,80	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,55	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,22	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2,04	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RBC Life Insurance Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Select Conservative GIP Series	462,29M	10,37	2,37	3,66
RBC Bond GIF Series 1	28,95M	3,73	-1,39	0,77
RBC Life Bond	2,28M	3,50	-1,67	0,29

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DAX Futuros	20.103,0	+92,0	+0,46%
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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
Ouro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Prata	29,968	-0,700	-2,28%
Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
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Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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