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Rbc Ph&n Total Return Bond Gif Series 1 (0P0000RX74)

Toronto

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11,940 -0,050 -0,38%

19/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Life Insurance Co

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,16M

Participações 0P0000RX74

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc Ph&n Total Return Bond Gif Series 1 (0P0000RX74). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,700	8,700
Ações	0,020	0,020
Obrigações	90,590	90,590
Convertíveis	0,490	0,490
Preferenciais	0,190	0,190
Outros	0,010	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,667	9,054
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	2,054
Rácio Preço-Vendas	1,041	0,817
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,721	3,713
Rendimento dos Dividendos	3,115	4,070
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,005

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	59,684	36,529
Empresas	35,469	41,515
Numerário	3,068	4,548
Garantido	1,074	3,144

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 449

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Quebec (Province Of) 3.6%	-	4,83	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,61	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3,39	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3,24	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3,21	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,90	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,39	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2,11	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	1,85	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1,83	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por RBC Life Insurance Co

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Select Conservative GIP Series	462,29M	7,94	1,65	3,58
RBC Bond GIF Series 1	28,95M	2,09	-1,74	0,75
RBC Life Bond	2,27M	1,94	-1,99	0,27

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CAC 40	7.237,48	+7,84	+0,11%
IBEX 35	11.630,00	+41,60	+0,36%
US 500	5.921,9	+4,9	+0,08%
Índice Dólar	106,579	+0,436	+0,41%
Índice Euro	126,44	-0,22	-0,18%

Petróleo Brent	73,47	+0,16	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	69,47	+0,23	+0,33%
Gás Natural	3,111	+0,113	+3,77%
Ouro	2.627,00	-4,00	-0,15%
Prata	30,902	-0,360	-1,15%
Cobre	4,1545	+0,0125	+0,30%
Café Londres	4.703,50	+19,50	+0,42%

EUR/USD	1,0553	-0,0043	-0,40%
USD/JPY	155,85	+1,20	+0,77%
GBP/USD	1,2658	-0,0025	-0,19%
USD/CAD	1,3996	+0,0043	+0,31%
EUR/GBP	0,8337	-0,0019	-0,23%
AUD/USD	0,6502	-0,0030	-0,45%
EUR/JPY	164,45	+0,60	+0,37%

BCP	0,4404	+0,0006	+0,14%
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Energias de Portugal	3,422	+0,005	+0,15%
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