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Rbc U.s. Monthly Income Fund F (0P0000IRUB)

Toronto

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13,257 +0,040 +0,27%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,49B

Participações 0P0000IRUB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rbc U.s. Monthly Income Fund F (0P0000IRUB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,000	5,170	0,170
Ações	43,610	43,670	0,060
Obrigações	51,130	51,690	0,560
Convertíveis	0,250	0,250	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,515	17,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,511	2,698
Rácio Preço-Vendas	2,920	1,924
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,812	11,011
Rendimento dos Dividendos	2,251	2,286
Crescimento do lucro a 5 anos	9,930	10,872

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,100	17,241
Serviços Financeiros	15,430	18,299
Saúde	14,590	10,766
Industriais	8,750	12,409
Serviços de Comunicação	8,550	6,588
Consumo Cíclico	7,650	9,287
Energia	6,050	6,677
Serviços Públicos	4,430	3,913
Defesa do Consumidor	4,360	6,936
Imobiliário	3,090	4,410

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 368

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	2,96	229.77	+0.55%
Microsoft	US5949181045	2,72	417,00	+1,00%
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,35	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,10	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	1,99	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,75	164,76	-1,71%
NVIDIA	US67066G1040	1,58	141,88	-3,27%
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,55	-	-
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	1,53	90,80	-0,18%
Amazon.com	US0231351067	1,52	197,12	-0,64%

Outros Fundos Importantes por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Bal Port Sr F	58,06B	12,90	4,44	6,85
RBC Sel Bal Port Sr A	58,06B	11,98	3,42	5,80
RBC Sel Conservative Port Sr F	39,1B	9,38	3,29	5,32
RBC US Mon Income Ser I	1,49B	11,25	3,09	6,22
RBC US Mon Income Sr A	1,49B	10,42	2,18	5,23

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.967,9	+19,2	+0,32%
Índice Dólar	107,465	+0,535	+0,50%
Índice Euro	125,48	-0,53	-0,42%

Petróleo Brent	75,13	+0,90	+1,21%
Petróleo Bruto WTI	71,23	+1,13	+1,61%
Gás Natural	3,131	-0,208	-6,23%
Ouro	2.711,40	+36,50	+1,36%
Prata	31,355	+0,412	+1,33%
Cobre	4,0842	-0,0408	-0,99%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,53%
USD/JPY	154,82	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2533	-0,0053	-0,42%
USD/CAD	1,3979	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6503	-0,0009	-0,13%
EUR/JPY	161,29	-0,59	-0,36%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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