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Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00012N5X)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  Reliance Nippon Life Asset Management Ltd
ISIN:  INF204KA1MV7 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 151,58B
Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Mont 13,932 +0,010 +0,04%

Participações 0P00012N5X

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00012N5X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 96,030 98,000 1,970
Obrigações 4,360 4,360 0,000
Outros 0,030 0,030 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 13,647 16,223
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,490 2,481
Rácio Preço-Vendas 1,934 1,865
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 12,140 13,072
Rendimento dos Dividendos 1,703 1,623
Crescimento do lucro a 5 anos 19,224 23,988

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 35,790 31,836
Industriais 14,410 10,254
Materiais Básicos 12,460 13,423
Energia 9,300 11,340
Saúde 5,900 8,028
Serviços de Comunicação 5,140 5,069
Consumo Cíclico 4,950 4,962
Tecnologia 4,470 4,877
Defesa do Consumidor 3,900 4,861
Serviços Públicos 3,330 3,866
Imobiliário 0,340 1,873

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 159

Número de participações vendidas: 140

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt INF204K01ZP3 8,79 3.879,562 +0,02%
  HDFC Bank INE040A01034 6,92 1.596,90 +1,02%
  Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan INF204K01ZH0 5,79 6.000,435 +0,04%
  Adani Ports & SEZ INE742F01042 3,76 1.430,70 +1,87%
  Kotak Mahindra INE237A01028 2,80 1.717,20 -0,53%
  Bank of Baroda Ltd INE028A01039 2,29 286,25 +1,26%
  Hindustan Aeronautics INE066F01020 2,08 5.200,55 +1,98%
  Vedanta INE205A01025 2,08 447,60 +1,77%
  Adani Enterprises INE423A01024 1,91 3.261,75 +1,15%
  Reliance Ind INE002A01018 1,86 2.955,10 +0,84%

Maiores Fundos de Ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Reliance Small Cap Fund Dir Div 515,66B 13,19 33,51 26,46
  Reliance Small Cap Fund Bonus 515,66B 12,81 32,36 25,25
  Reliance Small Cap Fund Dividend 515,66B 12,01 33,51 25,58
  Reliance Small Cap Fund Growth 515,66B 12,81 32,36 25,25
  Reliance Small Cap Fund Dir Bon 515,66B 13,19 33,51 26,46
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