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Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00012N5X)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1MV7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 151,58B

Participações 0P00012N5X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl (0P00012N5X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	96,030	98,000	1,970
Obrigações	4,360	4,360	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,647	15,983
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,490	2,591
Rácio Preço-Vendas	1,934	1,916
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,140	13,418
Rendimento dos Dividendos	1,703	1,641
Crescimento do lucro a 5 anos	19,224	22,545

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	35,790	31,523
Industriais	14,410	11,106
Materiais Básicos	12,460	13,482
Energia	9,300	10,677
Saúde	5,900	7,868
Serviços de Comunicação	5,140	4,651
Consumo Cíclico	4,950	6,036
Tecnologia	4,470	4,746
Defesa do Consumidor	3,900	4,818
Serviços Públicos	3,330	3,327
Imobiliário	0,340	2,135

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 159

Número de participações vendidas: 140

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt	INF204K01ZP3	8,79	3.885,317	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	6,92	1.665,75	-0,22%
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan	INF204K01ZH0	5,79	6.008,492	+0,02%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,76	1.485,50	+1,10%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,80	1.775,65	+0,53%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2,29	279,35	-2,05%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,08	5.170,55	-2,23%
Vedanta	INE205A01025	2,08	470,25	+0,06%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,91	3.189,30	-2,15%
Reliance Ind	INE002A01018	1,86	2.908,40	-1,32%

Maiores Fundos de Ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	504,23B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dividend	504,23B	12,01	33,51	25,58
Reliance Small Cap Fund Growth	504,23B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	504,23B	13,19	33,51	26,46
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	504,23B	12,57	34,64	26,79

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