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Nippon India Balanced Advantage Fund Growth (0P00005WE3)

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160,403 +0,360 +0,22%

22/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01604

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 79,28B

Participações 0P00005WE3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Balanced Advantage Fund Growth (0P00005WE3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,630	18,630	0,000
Ações	57,640	69,970	12,330
Obrigações	23,720	23,720	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	22,776	21,638
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,191	3,449
Rácio Preço-Vendas	2,793	2,247
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,533	13,773
Rendimento dos Dividendos	1,193	1,347
Crescimento do lucro a 5 anos	16,377	19,115

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,080	31,260
Consumo Cíclico	11,970	14,162
Industriais	11,730	11,280
Defesa do Consumidor	10,870	6,882
Tecnologia	8,110	9,969
Energia	6,110	8,547
Serviços de Comunicação	5,550	3,357
Serviços Públicos	4,670	5,967
Saúde	3,770	4,497
Materiais Básicos	3,140	6,974
Imobiliário	0,010	1,331

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 137

Número de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,48	1.135,35	+2,18%
HDFC Bank	INE040A01034	5,15	1.491,90	+2,24%
Infosys	INE009A01021	3,40	1,471.05	+1.12%
Reliance Ind	INE002A01018	3,36	2.969,20	+1,64%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,11	1.375,50	+2,05%
NTPC	INE733E01010	2,89	372,20	-0,44%
Axis Bank	INE238A01034	2,73	1.164,00	+3,37%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,33	-	-
ITC	INE154A01025	2,15	440,25	+0,08%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,80	3,578.00	+3.39%

Maiores Fundos de Ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	457,49B	11,70	36,59	28,55
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	457,49B	11,09	37,75	28,89
Reliance Small Cap Fund Dir Div	457,49B	11,70	36,59	28,55
Reliance Small Cap Fund Bonus	457,49B	11,40	35,41	27,32
Reliance Small Cap Fund Dividend	457,49B	10,61	36,59	27,65

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Índice Euro	128,93	+0,06	+0,04%

Petróleo Brent	81,40	-0,50	-0,61%
Petróleo Bruto WTI	76,91	-0,66	-0,85%
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Café Londres	3.824,00	-325,00	-7,83%

EUR/USD	1,0828	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	157,04	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2717	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3697	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8514	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6629	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	170,04	+0,32	+0,19%

BCP	0,3622	+0,0062	+1,74%
CTT Correios de Portugal SA	4,35	-0,05	-1,14%
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Pharol SGPS SA	0,0472	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,739	-0,066	-1,73%
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Galp Energia	19,83	-0,05	-0,25%

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