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Nippon India Floating Rate Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UOS)

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13/11 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01CI7

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 78,22B

Participações 0P00005UOS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Floating Rate Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UOS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,360	5,360
Obrigações	94,380	94,380
Outros	0,260	0,260

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	62,723	44,286
Governo	32,901	38,673
Numerário	4,116	12,399

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 99

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4,51	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,07	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	3,75	-	-
Jamnagar Utilities And Power Pvt Limited	INE936D07174	3,50	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,25	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3,21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,85	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2,78	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2,70	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	78,22B	6,74	6,31	6,27
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	78,22B	5,17	5,77	6,23
Reliance FloatRate Fund Short Gr	78,22B	7,11	6,19	7,32
Reliance Fl Rate Short Term Dir Div	78,22B	7,38	6,48	7,55
Reliance FloatRate Fund Short Dir	78,22B	7,38	6,52	7,74

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Índice Dólar	106,647	+0,268	+0,25%
Índice Euro	127,65	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	72,22	-0,06	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	68,37	-0,06	-0,09%
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Cobre	4,0260	-0,0570	-1,40%
Café Londres	4.640,00	+7,00	+0,15%

EUR/USD	1,0538	-0,0025	-0,24%
USD/JPY	155,93	+0,49	+0,31%
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EUR/JPY	164,34	+0,13	+0,08%

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Sonae	0,9350	+0,0210	+2,30%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0030	+7,58%
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