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Nippon India Floating Rate Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V8K2)

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11,101 -0,000 -0,00%

13/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01HK2

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,23B

Participações 0P0000V8K2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Floating Rate Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V8K2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,510	5,510
Obrigações	94,230	94,230
Outros	0,260	0,260

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	63,399	44,474
Governo	32,100	38,353
Numerário	4,237	12,636

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 100

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4,56	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3,55	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3,28	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3,25	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,87	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2,82	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,80	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,75	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2,74	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2,71	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Manager Retail Q Div	90,04B	6,52	5,76	5,31
Reliance Money Manager Retail M Div	90,04B	6,56	5,81	5,26
Reliance Money Manager Dir Q Div	90,04B	7,21	6,52	5,72
Reliance Money Manager Dir M Div	90,04B	7,28	6,58	5,83
Reliance Money Manager Dir D DRIP	90,04B	7,80	6,76	6,11

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DAX Futuros	20.634,3	+44,3	+0,22%
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US 500	6.051,4	+0,3	+0,01%
Índice Dólar	106,570	-0,110	-0,10%
Índice Euro	126,60	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	74,41	-0,08	-0,11%
Petróleo Bruto WTI	70,67	-0,62	-0,87%
Gás Natural	3,242	-0,038	-1,16%
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Cobre	4,2020	+0,0068	+0,16%
Café Londres	5.172,00	+50,00	+0,98%

EUR/USD	1,0510	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	153,50	-0,14	-0,09%
GBP/USD	1,2626	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,4227	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8324	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6367	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	161,31	-0,10	-0,06%

BCP	0,4458	+0,0051	+2,27%
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Sonae	0,9080	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0500	-0,0010	0,00%
Energias de Portugal	3,171	-0,062	-1,86%
EDP Renováveis	9,81	-0,29	-2,87%
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