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Nippon India Ultra Short Duration Fund Direct Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVEP)

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13/03 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01YG5

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 76,66B

Participações 0P0000XVEP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Ultra Short Duration Fund Direct Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVEP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	61,670	61,670
Obrigações	38,060	38,060
Outros	0,260	0,260

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	45,760	42,804
Numerário	43,861	37,336
Governo	10,114	15,801

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 99

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	3,93	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	3,05	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07134	2,86	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2,53	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2,38	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	2,32	-	-
HDFC Credila Financial Services Ltd	INE539K07270	2,11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1,59	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EI8	1,59	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,58	-	-

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	375,94B	-13,20	21,28	12,52
Reliance Equity Opportunities Div	375,94B	-13,67	20,42	12,03
Reliance Equity Opportunities Gr	375,94B	-13,20	21,28	12,52
Reliance Equity Opportunities DirGr	375,94B	-13,09	22,22	13,35
Reliance Equity Opportunities DirDi	375,94B	-13,53	21,65	13,10

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DAX Futuros	23.110,0	+565,0	+2,51%
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Índice Dólar	103,720	-0,110	-0,11%
Índice Euro	127,63	+0,45	+0,35%

Petróleo Brent	70,65	+0,77	+1,10%
Petróleo Bruto WTI	67,18	+0,63	+0,95%
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Ouro	3.001,10	+9,80	+0,33%
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Cobre	4,8960	-0,0295	-0,60%
Café Londres	5.403,00	-116,50	-2,11%

EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
USD/JPY	148,64	+0,83	+0,56%
GBP/USD	1,2935	-0,0019	-0,15%
USD/CAD	1,4371	-0,0068	-0,47%
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AUD/USD	0,6328	+0,0043	+0,68%
EUR/JPY	161,70	+1,28	+0,80%

BCP	0,5516	+0,0212	+4,00%
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Pharol SGPS SA	0,0908	+0,0214	+30,84%
Energias de Portugal	3,049	-0,050	-1,61%
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Goldman Sachs Glo.	101,240	+0,320	+0,32%
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