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Nippon India Ultra Short Duration Fund Direct Growth Option (0P0000XVEN)

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10/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01YH3

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 56,54B

Participações 0P0000XVEN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Ultra Short Duration Fund Direct Growth Option (0P0000XVEN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	52,270	55,870	3,600
Obrigações	47,500	47,500	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	55,952	49,357
Numerário	29,053	31,978
Governo	14,759	14,785

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023Y524	8,33	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08JY7	4,54	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	3,66	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OO4	3,39	-	-
Canara Bank	INE476A16YA2	3,39	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	3,26	-	-
Dlf Cyber City Developers Ltd	INE186K07049	2,35	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07075	2,14	-	-
India (Republic of)	IN002023Y532	1,75	-	-
Shriram Finance Limited	INE722A07BC2	1,71	-	-

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Liquid Treasury Retail D D	320,96B	2,11	4,63	4,46
Reliance Liquid Treasury Retail W D	320,96B	1,96	4,65	4,34
Reliance Liquid Treasury Dir Q Div	320,96B	3,14	5,74	5,28
Reliance Liquid Treasury Dir D DRIP	320,96B	2,28	5,33	5,06
Reliance Liquid Treasury Dir W DRIP	320,96B	2,12	5,39	5,05

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Índice Dólar	104,960	-0,152	-0,14%
Índice Euro	127,80	-0,41	-0,32%

Petróleo Brent	81,63	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	77,66	-0,08	-0,10%
Gás Natural	3,053	+0,147	+5,06%
Ouro	2.332,70	+5,70	+0,24%
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Cobre	4,4998	-0,0437	-0,96%
Café Londres	4.087,00	-11,00	-0,27%

EUR/USD	1,0726	-0,0037	-0,34%
USD/JPY	157,01	-0,01	-0,01%
GBP/USD	1,2738	+0,0008	+0,06%
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AUD/USD	0,6605	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	168,43	-0,63	-0,37%

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CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,07	+1,52%
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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0004	-0,85%
Energias de Portugal	3,686	-0,040	-1,07%
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Galp Energia	18,94	-0,10	-0,50%

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