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Nippon India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V6YP)

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17/05 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UH1

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 56,54B

Participações 0P0000V6YP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V6YP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	47,890	47,890
Obrigações	51,870	51,870
Outros	0,250	0,250

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	61,920	49,871
Numerário	22,547	32,202
Governo	15,288	14,985

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023Y524	8,62	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08JY7	4,71	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	3,80	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OO4	3,51	-	-
Canara Bank	INE476A16YA2	3,51	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	3,38	-	-
Dlf Cyber City Developers Ltd	INE186K07049	2,44	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07075	2,22	-	-
India (Republic of)	IN002023Y532	1,81	-	-
Shriram Finance Limited	INE722A07BC2	1,78	-	-

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Liquid Treasury Dir D DRIP	320,96B	2,28	5,43	5,12
Reliance Liquid Treasury Dir W DRIP	320,96B	2,19	5,51	5,11
Reliance Liquid Treasury W DRIP	320,96B	2,16	5,38	5,03
Reliance Liquid Treasury Dir Growth	320,96B	2,51	5,62	6,55
Reliance Liquid Treasury Dir M Div	320,96B	1,81	5,38	5,20

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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