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Nippon India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V6YP)

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24/12 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UH1

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 77,83B

Participações 0P0000V6YP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V6YP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	68,320	68,320
Obrigações	31,480	31,480
Outros	0,200	0,200

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	51,105	40,236
Empresas	45,085	42,165
Governo	3,607	15,997

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 102

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	4,49	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	3,68	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07134	2,89	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	2,56	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,56	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2,55	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2,42	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	2,34	-	-
HDFC Credila Financial Services Ltd	INE539K07270	1,29	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd	INE516Y07485	1,28	-	-

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	390,01B	26,97	26,81	14,66
Reliance Equity Opportunities Div	390,01B	26,05	26,14	14,22
Reliance Equity Opportunities Gr	390,01B	26,97	26,81	14,66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390,01B	27,91	27,77	15,50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390,01B	27,42	27,39	15,31

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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
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Índice Dólar	108,010	-0,013	-0,01%
Índice Euro	126,08	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	73,25	+0,08	+0,11%
Petróleo Bruto WTI	70,21	+0,11	+0,16%
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Cobre	4,0797	-0,0228	-0,56%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0392	-0,0012	-0,12%
USD/JPY	157,45	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2526	-0,0028	-0,22%
USD/CAD	1,4381	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8297	+0,0012	+0,14%
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EUR/JPY	163,62	-0,14	-0,09%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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