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Nippon India Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVES)

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29/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZM0

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 321,08B

Participações 0P0000XVES

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVES). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,790	102,430	2,640
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	70,003	52,696
Empresas	26,422	20,999
Governo	3,369	3,191

Maiores Participações

Número de participações compradas: 161

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 13032025	IN002024X367	2,45	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1,88	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,48	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,40	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1,40	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,31	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1,30	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1,13	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1,05	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0,96	-	-

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	390,01B	26,97	26,81	14,66
Reliance Equity Opportunities Div	390,01B	26,05	26,14	14,22
Reliance Equity Opportunities Gr	390,01B	26,97	26,81	14,66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390,01B	27,91	27,77	15,50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390,01B	27,42	27,39	15,31

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DAX Futuros	20.012,0	-91,0	-0,45%
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Índice Dólar	107,890	+0,098	+0,09%
Índice Euro	126,34	-0,33	-0,26%

Petróleo Brent	74,17	+0,38	+0,51%
Petróleo Bruto WTI	71,22	+0,62	+0,88%
Gás Natural	3,898	+0,515	+15,22%
Ouro	2.621,56	-10,34	-0,39%
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Cobre	4,0983	-0,0237	-0,57%
Café Londres	4.907,00	-54,00	-1,09%

EUR/USD	1,0400	-0,0027	-0,26%
USD/JPY	156,98	-0,85	-0,54%
GBP/USD	1,2550	-0,0029	-0,23%
USD/CAD	1,4359	-0,0049	-0,34%
EUR/GBP	0,8288	0,0001	0,00%
AUD/USD	0,6225	+0,0010	+0,16%
EUR/JPY	163,28	-1,28	-0,78%

BCP	0,4650	+0,0048	+0,00%
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Sonae	0,9120	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0010	0,00%
Energias de Portugal	3,099	-0,033	-0,96%
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Galp Energia	16,66	-0,15	-0,89%

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