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Nippon India Money Market Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XVEU)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZP3

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 168,78B

Participações 0P0000XVEU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Money Market Fund Direct Plan Growth Option (0P0000XVEU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	80,810	81,670	0,860
Obrigações	18,990	18,990	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	55,486	48,439
Numerário	29,442	28,819
Governo	14,877	13,690

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023Y516	2,82	-	-
India (Republic of)	IN002023Y532	2,07	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1,76	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1,66	-	-
08.10 JH Sdl 2025	IN3720140042	1,52	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	1,43	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6819	1,14	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0,86	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6147	0,86	-	-
08.06 AP Sdl 2025	IN1020140100	0,61	-	-

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Liquid Treasury Q Div	358,06B	3,09	5,60	5,19
Reliance Liquid Treasury Retail Gr	358,06B	2,88	4,97	5,64
Reliance Liquid Treasury M Div	358,06B	1,78	5,15	5,05
Reliance Liquid Treasury Daily DRIP	358,06B	2,25	5,21	5,08
Reliance Liquid Treasury Growth	358,06B	3,09	5,60	6,43

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DAX Futuros	18.426,5	+14,9	+0,08%
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IBEX 35	10.951,50	-79,00	-0,72%
US 500	5.494,8	+11,9	+0,22%
Índice Dólar	105,575	-0,022	-0,02%
Índice Euro	128,00	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	85,41	+0,14	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	81,94	+0,20	+0,24%
Gás Natural	2,708	+0,009	+0,33%
Ouro	2.335,30	-1,30	-0,06%
Prata	29,238	-0,047	-0,16%
Cobre	4,3380	+0,0020	+0,05%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0708	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	160,69	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2643	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3700	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8469	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6648	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	172,07	0,00	0,00%

BCP	0,3368	+0,0030	+0,90%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,05	+1,08%
Sonae	0,8820	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0448	+0,0004	+0,90%
Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
EDP Renováveis	13,31	-0,36	-2,63%
Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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