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Nippon India Retirement Fund - Wealth Creation Scheme - Direct Growth (0P00015DXM)

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30,879 -0,060 -0,19%

21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1B72

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,02B

Participações 0P00015DXM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Retirement Fund - Wealth Creation Scheme - Direct Growth (0P00015DXM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,620	1,620	0,000
Ações	98,380	98,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,034	21,025
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,599	3,621
Rácio Preço-Vendas	2,894	2,616
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,744	18,124
Rendimento dos Dividendos	0,940	1,120
Crescimento do lucro a 5 anos	22,583	20,241

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,560	27,207
Consumo Cíclico	14,270	13,670
Industriais	14,140	15,661
Tecnologia	12,630	8,848
Energia	6,560	6,991
Materiais Básicos	5,590	6,544
Saúde	3,940	5,360
Defesa do Consumidor	3,780	6,767
Serviços Públicos	3,470	3,768
Serviços de Comunicação	3,160	3,579
Imobiliário	1,890	1,765

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,23	1.158,65	+0,16%
Reliance Ind	INE002A01018	6,46	2.908,40	-1,32%
HDFC Bank	INE040A01034	6,17	1.665,75	-0,22%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,84	3.535,00	-1,65%
Axis Bank	INE238A01034	3,60	1.237,45	-0,17%
Tata Consult	INE467B01029	3,47	3.810,75	+0,62%
Bosch	INE323A01026	3,23	32.570,00	+0,98%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	3,11	3.900,00	+2,90%
State Bank	INE062A01020	2,68	836,30	-0,88%
NTPC	INE733E01010	2,43	359,80	+0,60%

Outros Fundos Importantes por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Liquid Treasury Retail Qdi	358,06B	2,88	4,97	4,55
Reliance Liquid Treasury Retail D D	358,06B	2,11	4,63	4,46
Reliance Liquid Treasury Retail W D	358,06B	1,96	4,65	4,34
Reliance Liquid Treasury Dir Q Div	358,06B	3,14	5,74	5,28
Reliance Liquid Treasury Dir D DRIP	358,06B	2,28	5,33	5,06

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
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Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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