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Nippon India Short Term Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQI)

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11,480 -0,000 -0,00%

31/10 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FM2

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 71,22B

Participações 0P00005UQI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Short Term Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,410	9,410
Obrigações	90,380	90,380
Outros	0,210	0,210

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	55,502	47,636
Governo	39,303	37,203
Numerário	4,880	11,450
Garantido	0,107	0,560

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	9,03	101,553	-0,21%
7.10% Govt Stock 18042028	IN0020220011	7,17	-	-
07.32 Goi 2030	IN0020230135	6,05	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	2,61	-	-
07.24 Tn SDL 2030	IN3120240178	2,33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	2,21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,21	-	-
07.27 MH Sdl 2030	IN2220190101	2,04	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A08PP7	2,00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	1,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	78,03B	6,61	6,31	6,36
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	78,03B	6,54	6,21	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	78,03B	6,65	6,34	6,35
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	78,03B	5,11	5,82	6,30
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	78,03B	4,94	5,51	5,97

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