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Nippon India Small Cap Fund - Bonus (0P0000VHE6)

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09/05 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01HZ0

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 457,49B

Participações 0P0000VHE6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Small Cap Fund - Bonus (0P0000VHE6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,050	4,150	0,100
Ações	95,950	95,950	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	22,214	22,600
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,494	4,005
Rácio Preço-Vendas	2,355	2,292
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,853	23,751
Rendimento dos Dividendos	0,921	0,860
Crescimento do lucro a 5 anos	21,132	32,292

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	33,460	27,655
Serviços Financeiros	14,600	15,910
Consumo Cíclico	11,900	16,841
Materiais Básicos	10,460	11,220
Tecnologia	9,110	8,469
Saúde	8,310	8,719
Defesa do Consumidor	7,490	5,496
Serviços de Comunicação	1,810	1,795
Serviços Públicos	1,450	1,210
Energia	1,090	2,263
Imobiliário	0,320	3,440

Alocação Regional

Ações

Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 202

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tube Invest India	INE974X01010	2,39	3.910,20	-0,97%
HDFC Bank	INE040A01034	1,95	1.437,55	-0,69%
Voltamp Transformers Ltd	INE540H01012	1,83	9.773,05	-0,01%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1,65	7.363,60	-3,32%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1,36	3.816,85	+1,54%
Bharat Elec.	INE257A01026	1,35	274,65	+0,55%
State Bank	INE062A01020	1,33	823,90	+0,50%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1,27	188,55	+0,35%
Niit Learning Systems	INE342G01023	1,26	446,40	-0,79%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1,26	4.017,20	-0,70%

Maiores Fundos de Ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dividend	457,49B	10,61	36,59	27,65
Reliance Small Cap Fund Growth	457,49B	11,40	35,41	27,32
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	457,49B	11,70	36,59	28,55
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	457,49B	11,09	37,75	28,89
Reliance Small Cap Fund Dir Div	457,49B	11,70	36,59	28,55

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IBEX 35	11.090,21	+40,11	+0,36%
US 500	5.224,2	+10,1	+0,19%
Índice Dólar	105,140	+0,036	+0,03%
Índice Euro	127,77	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	84,36	+0,48	+0,57%
Petróleo Bruto WTI	79,78	+0,52	+0,66%
Gás Natural	2,317	+0,008	+0,35%
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Cobre	4,6858	+0,0823	+1,79%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

EUR/USD	1,0778	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	155,70	+0,24	+0,15%
GBP/USD	1,2534	+0,0012	+0,10%
USD/CAD	1,3683	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8599	-0,0010	-0,12%
AUD/USD	0,6614	-0,0006	-0,08%
EUR/JPY	167,82	+0,19	+0,11%

BCP	0,3378	+0,0008	+0,24%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9790	+0,0050	+0,51%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0010	-2,08%
Energias de Portugal	3,817	+0,118	+3,19%
EDP Renováveis	14,55	+0,20	+1,39%
Galp Energia	20,01	+0,15	+0,73%

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