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Nippon India Large Cap Fund - Growth (0P00009JAQ)

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84,659 -0,290 -0,35%

21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01562

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 269,25B

Participações 0P00009JAQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Large Cap Fund - Growth (0P00009JAQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,770	1,950	1,180
Ações	99,230	99,230	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,399	19,704
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,412	3,407
Rácio Preço-Vendas	2,609	2,462
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,347	15,288
Rendimento dos Dividendos	1,281	1,304
Crescimento do lucro a 5 anos	17,342	20,498

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	36,210	31,670
Consumo Cíclico	14,350	12,783
Industriais	10,620	9,092
Defesa do Consumidor	9,860	7,812
Energia	8,740	8,649
Tecnologia	6,130	10,399
Serviços Públicos	5,990	4,006
Materiais Básicos	4,250	7,583
Saúde	2,360	5,330
Serviços de Comunicação	1,490	3,896

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,67	1.665,75	-0,22%
Reliance Ind	INE002A01018	7,76	2.908,40	-1,32%
ICICI Bank	INE090A01021	6,12	1.158,65	+0,16%
ITC	INE154A01025	5,82	419,60	-0,87%
State Bank	INE062A01020	5,71	836,30	-0,88%
Axis Bank	INE238A01034	4,32	1.237,45	-0,17%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,68	3.535,00	-1,65%
Infosys	INE009A01021	3,66	1.532,70	+1,14%
Tata Power	INE245A01021	3,08	438,70	-1,12%
NTPC	INE733E01010	2,87	359.80	+0.60%

Maiores Fundos de Ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	504,23B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dividend	504,23B	12,01	33,51	25,58
Reliance Small Cap Fund Growth	504,23B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	504,23B	13,19	33,51	26,46
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	504,23B	12,57	34,64	26,79

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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