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Nippon India Power & Infra Fund - Direct Plan - Bonus (0P0000XVD5)

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397,497 -0,340 -0,08%

13:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01I68

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 56,97B

Participações 0P0000XVD5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nippon India Power & Infra Fund - Direct Plan - Bonus (0P0000XVD5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,370	7,060	0,690
Ações	93,630	93,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	29,984	23,100
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,921	4,001
Rácio Preço-Vendas	3,069	2,599
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,313	17,697
Rendimento dos Dividendos	0,914	1,366
Crescimento do lucro a 5 anos	18,586	24,739

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	43,630	21,114
Serviços Públicos	15,160	12,540
Materiais Básicos	9,100	16,371
Serviços de Comunicação	7,570	5,781
Energia	6,440	11,578
Imobiliário	5,780	3,678
Consumo Cíclico	4,840	20,541
Tecnologia	4,740	7,184
Saúde	2,740	11,301

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,44	3.551,95	-0,35%
Reliance Ind	INE002A01018	6,03	3.129,80	+2,24%
NTPC	INE733E01010	5,99	379,20	+0,54%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	5,06	3.852,05	-0,90%
Bosch	INE323A01026	4,53	33.999,95	-2,16%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,34	1.448,00	-1,88%
Carborundum Universal	INE120A01034	4,20	1.668,00	-1,80%
UltraTech	INE481G01011	4,09	11.650,50	-0,57%
Honeywell Automation India	INE671A01010	3,61	56.589,00	-0,86%
Brigade Enterprises	INE791I01019	3,38	1.350,00	+0,07%

Maiores Fundos de Ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	515,66B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dividend	515,66B	12,01	33,51	25,58
Reliance Small Cap Fund Growth	515,66B	12,81	32,36	25,25
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	515,66B	13,19	33,51	26,46
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	515,66B	12,57	34,64	26,79

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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,79	-0,47	-0,55%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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