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Renaissance Floating Rate Income Fund Class F (0P0000ZMIW)

Toronto

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12,013 +0,080 +0,63%

26/11 - Fechado. Moeda em CAD

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CIBC Asset Management Inc

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,59B

Participações 0P0000ZMIW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Renaissance Floating Rate Income Fund Class F (0P0000ZMIW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,410	7,410
Ações	0,230	0,230
Obrigações	97,870	97,870

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	16,229
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,016
Rácio Preço-Vendas	-	1,205
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	8,133
Rendimento dos Dividendos	-	2,182
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,777

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	97,872	79,486
Numerário	7,414	22,437

Maiores Participações

Número de participações compradas: 376

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netsmart Inc., Term Loan	-	0,98	-	-
Eresearch Technology Inc., Term Loan	-	0,89	-	-
William Morris Endeavor Entertainment LLC, Term Loan	-	0,88	-	-
Sedgwick Claims Management Services Inc., Term Loan	-	0,80	-	-
Trident TPI Holdings Inc., Term Loan	-	0,78	-	-
AlixPartners LLP, Term Loan	-	0,73	-	-
Access CIG LLC, Term Loan	-	0,71	-	-
Ellucian Holdings Inc., Term Loan	-	0,70	-	-
Applied Systems Inc., Term Loan	-	0,69	-	-
Ensono Holdings LLC, Term Loan	-	0,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por CIBC Asset Management Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Renaissance Corporate Bond Cl F	5,1B	6,03	1,55	3,05
Renaissance Corporate Bond Cl F Pre	5,1B	6,18	1,72	3,30
Renaissance Corporate Bond Prem	5,1B	5,70	1,17	2,76
Renaissance Floating Rate Incom CAD	1,59B	12,42	9,28	5,77
Renaissance FloatRate Incm CAD Prem	1,59B	12,69	9,59	6,32

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IBEX 35	11.617,90	-93,90	-0,80%
US 500	6.021,1	-0,5	-0,01%
Índice Dólar	106,715	-0,253	-0,24%
Índice Euro	125,39	-0,13	-0,11%

Petróleo Brent	72,69	+0,37	+0,51%
Petróleo Bruto WTI	69,16	+0,39	+0,57%
Gás Natural	3,357	-0,125	-3,59%
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Cobre	4,1620	+0,0310	+0,75%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0490	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	152,06	-1,04	-0,68%
GBP/USD	1,2584	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,4063	+0,0011	+0,07%
EUR/GBP	0,8336	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6482	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	159,50	-1,07	-0,67%

BCP	0,4450	-0,0021	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,02	-0,45%
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Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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