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Fundo De Investimento Renda Fixa Basel (0P00013PIW)

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2,578 +0,001 +0,04%

23/01 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRBSL3CTF002

S/N: 19.959.676/0001-35

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 871,5M

Participações 0P00013PIW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fundo De Investimento Renda Fixa Basel (0P00013PIW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,740	1,750	0,010
Obrigações	98,260	98,260	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	62,787	46,800
Empresas	37,216	28,328

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	16,77	15.928,050	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	14,46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	10,59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	10,51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,72	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	3,85	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	3,08	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.2%	BRBVKWLFIA75	2,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	2,52	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.4%	BRBPACLFNWI9	2,49	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	9,86B	10,10	12,48	9,34
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2,29B	12,22	13,61	10,30
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1,67B	9,91	13,20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1,46B	9,65	11,79	8,94
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	427,21M	10,47	12,81	9,49

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Índice Dólar	107,040	-0,205	-0,19%
Índice Euro	126,80	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	77,89	+0,34	+0,44%
Petróleo Bruto WTI	75,09	+0,43	+0,58%
Gás Natural	3,255	-0,195	-5,65%
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Cobre	4,2800	-0,0410	-0,95%
Café Londres	5.567,00	+16,00	+0,29%

EUR/USD	1,0499	+0,0018	+0,17%
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EUR/GBP	0,8397	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6302	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	161,72	-1,54	-0,94%

BCP	0,5042	-0,0112	-2,17%
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Pharol SGPS SA	0,0488	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	2,949	+0,048	+1,65%
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