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Fundo De Investimento Renda Fixa Basel (0P00013PIW)

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2,552 +0,001 +0,04%

23/12 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRBSL3CTF002

S/N: 19.959.676/0001-35

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 837,25M

Participações 0P00013PIW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fundo De Investimento Renda Fixa Basel (0P00013PIW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,110	0,120	0,010
Obrigações	99,890	99,890	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	62,493	46,467
Empresas	37,510	28,624

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	16,91	15.792,340	+0,07%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	15,39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	11,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7,62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,75	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4,25	15.798,780	0,00%
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	3,88	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	3,10	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.2%	BRBVKWLFIA75	2,77	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.4%	BRBPACLFNWI9	2,51	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVES	10,13B	10,10	12,48	9,34
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2,19B	10,27	13,63	10,32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1,57B	9,91	13,20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1,32B	9,65	11,79	8,94
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	459,82M	10,47	12,81	9,49

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Petróleo Brent	73,22	+0,05	+0,07%
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Cobre	4,0983	-0,0042	-0,10%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	157,37	-0,04	-0,02%
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USD/CAD	1,4369	+0,0005	+0,03%
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AUD/USD	0,6237	0,0000	0,00%
EUR/JPY	163,66	-0,10	-0,06%

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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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