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Blackrock Global Funds - China Bond Fund A3 (0P0000VG5A)

Luxemburgo

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65,370 -0,020 -0,03%

22/11 - Fechado. Moeda em CNH

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0679941160

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 956,28M

Participações 0P0000VG5A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - China Bond Fund A3 (0P0000VG5A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,920	317,080	296,160
Obrigações	79,130	90,090	10,960
Convertíveis	4,510	4,510	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,323	15,087
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,059	4,059
Rácio Preço-Vendas	1,223	1,395
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,718	65,350
Rendimento dos Dividendos	-	-
Crescimento do lucro a 5 anos	16,000	16,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-1,862	138,326
Empresas	59,590	64,978
Governo	28,692	25,726
Numerário	17,151	9,332

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,242

Número de participações vendidas: 294

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5Yr Note Dec 24	-	9,60	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3,56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3,29	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2,53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1,88	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1,75	-	-
Meituan LLC	-	1,20	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1,10	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1,08	-	-
Agricultural Bank of China Ltd.	CND10008CRH7	0,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Renminbi Bond Fund A2	1,04B	5,83	0,90	3,84
BlackRock GlblCorpBond A8 CNHHdgd	849,7M	0,53	-3,21	-
Renminbi Bond Fund D2 CNY	131,78M	6,10	-2,31	2,65

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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