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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 64,68 | 64,68 | 0,00 |
Obrigações | 35,32 | 35,32 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 55,30 | 21,04 |
Numerário | 44,70 | 22,02 |
Número de participações compradas: 17
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 26,20 | 99,900 | +0,04% | |
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024 | ES00000124W3 | 8,91 | 99,998 | 0,00% | |
Madrid (Comunidad de) 4.13% | ES0000101602 | 8,88 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.77% | ES0L02407051 | 8,27 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 7,53 | 98,930 | +0,01% | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 7,45 | 99,330 | -0,01% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.05% | ES0378641346 | 6,79 | - | - | |
France (Republic Of) 3.93% | FR0128227750 | 6,30 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 4,76 | 99,64 | +0,03% | |
Castile and Leon, Autonomous Community of 4% | ES0001351396 | 3,97 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Monetario FI | 675,11M | 1,27 | 1,28 | 0,50 | ||
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija | 556,86M | 1,09 | -1,48 | 0,23 | ||
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI | 322,6M | 1,25 | -0,13 | 0,98 | ||
ES0173222003 | 89,44M | 1,11 | 0,04 | - | ||
ES0108193006 | 27,97M | -0,82 | - | - |
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