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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 16,13 | 16,13 | 0,00 |
Obrigações | 83,87 | 83,87 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 88,29 | 22,74 |
Numerário | 11,71 | 19,94 |
Número de participações compradas: 17
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 37,86 | 98,865 | +0,00% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 24,11 | 99,766 | +0,07% | |
France (Republic Of) 3.12% | FR0128690635 | 7,38 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 6,91 | 99,70 | +0,05% | |
Spain (Kingdom of) 3.37% | ES0L02501101 | 4,42 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) 1.57% | ES0000101909 | 2,89 | - | - | |
France (Republic Of) 3.13% | FR0128537190 | 1,33 | - | - | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641106 | 1,28 | 104,565 | -0,04% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 1,24 | 100,689 | -0,00% | |
ADIF - Alta Velocidad 3.5% | ES0200002097 | 0,87 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renta 4 Monetario FI | 856,41M | 3,54 | 2,10 | 0,66 | ||
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija | 551,54M | 4,18 | -0,45 | 0,40 | ||
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI | 479,21M | 4,54 | 0,92 | 1,20 | ||
ES0173222003 | 147,99M | 3,10 | 0,59 | - | ||
ES0108193006 | 27,75M | 2,69 | - | - |
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