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Rezco Value Trend Fund C1 (0P00017CEV)

Joanesburgo

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12,077 -0,040 -0,32%

27/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Rezco Collective Investments

ISIN: ZAE000209243

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,03B

Participações 0P00017CEV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rezco Value Trend Fund C1 (0P00017CEV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	32,140	33,770	1,630
Ações	16,480	16,480	0,000
Obrigações	48,060	48,060	0,000
Outros	3,320	3,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	12,205	12,636
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,787	1,751
Rácio Preço-Vendas	0,874	1,494
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,838	8,045
Rendimento dos Dividendos	3,400	4,057
Crescimento do lucro a 5 anos	9,342	11,108

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,860	19,813
Defesa do Consumidor	14,090	10,008
Industriais	13,560	7,071
Tecnologia	12,050	10,642
Saúde	10,800	7,334
Materiais Básicos	8,130	12,873
Serviços de Comunicação	7,340	12,699
Consumo Cíclico	3,160	11,516

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 154

Número de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sa Government R186 10.5% 2026-12-21	-	27,63	-	-
Saflgb Float 07/11/27 Corp	-	7,85	-	-
iShares Ultra Short Term Bond	US46434V8789	6,89	50,52	+0,04%
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167938	5,02	1,000	0,00%
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	4,07	1,000	0,00%
Hong Kong Mtg FRN 2.5%	HK0000397593	2,73	-	-
United States Treasury Notes	-	2,37	-	-
T 2.375% 02/29/24 Govt	-	2,34	-	-
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust Instl	IE0031437084	2,33	-	-
United States Treasury Bills 1.75%	-	1,79	-	-

Maiores Fundos de Ações por Rezco Collective Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rezco Value Trend Fund T	5,03B	7,58	5,38	-
Rezco Value Trend Fund A	5,03B	2,10	4,63	5,51
Rezco Value Trend Fund B	5,03B	2,24	5,09	5,90
Rezco Value Trend Fund C	5,03B	2,28	5,17	6,04
Rezco Value Trend Fund Z	5,03B	2,91	6,67	7,49

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IBEX 35	10.951,50	-79,00	-0,72%
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Índice Dólar	105,692	+0,095	+0,09%
Índice Euro	128,00	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	82,01	+0,27	+0,33%
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