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Rho Investments, Sil, S.a. (0P0000ITDX)

Madrid

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39,854 +0,350 +0,88%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Quadriga Asset Managers SGIIC

ISIN: ES0155144035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 88,93M

Participações 0P0000ITDX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rho Investments, Sil, S.a. (0P0000ITDX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,090	49,370	39,280
Ações	30,560	30,560	0,000
Obrigações	41,110	41,110	0,000
Convertíveis	12,420	12,420	0,000
Outros	5,820	5,820	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,956	15,088
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,524	2,066
Rácio Preço-Vendas	0,571	1,528
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,626	8,387
Rendimento dos Dividendos	4,118	2,634
Crescimento do lucro a 5 anos	9,877	12,330

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	39,277	11,980
Empresas	38,573	17,345
Numerário	-26,168	780,360
Garantido	9,467	2,161
Governo	2,470	13,091

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Liberbank Sa	ES0168675009	8,88	-	-
Caixa d'Estalvis de Catalunya	ES0214840276	7,55	-	-
Banco Popular Espanol, S.A.	XS0979444402	7,27	-	-
Societe Generale S.A.	-	7,00	-	-
Minicentrales Dos S.C.P.A	ES0264101017	6,77	-	-
Arcelormittal	LU0323134006	6,43	-	-
Auriga Investors Montserrat Global B	LU0650580227	5,82	-	-
Abanca Corporacion Bancaria SA	ES0165936008	5,29	-	-
Pescanova Sa	XS0746573897	4,97	-	-
Lehman Xs Trust	-	3,23	-	-

Maiores Fundos de Ações por Quadriga Asset Managers SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Valenciana Valor SICAV	36,37M	0,88	-1,83	1,92
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION	33,31M	-1,19	20,70	10,33
Kirites de Inversiones SICAV	28,51M	0,94	-0,45	0,97
ARZALEJOS	9,08M	8,68	4,00	2,89
MADRID PLAZA INVERSIONES	413,8K	49,09	22,25	-

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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
US 500	5.181,1	+0,4	+0,01%
Índice Dólar	105,085	+0,166	+0,16%
Índice Euro	127,88	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	83,49	+0,16	+0,19%
Petróleo Bruto WTI	78,64	+0,16	+0,20%
Gás Natural	2,162	-0,037	-1,68%
Ouro	2.329,40	-1,80	-0,08%
Prata	27,483	-0,131	-0,47%
Cobre	4,6002	-0,0093	-0,20%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0766	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	154,54	+0,65	+0,43%
GBP/USD	1,2550	-0,0011	-0,08%
USD/CAD	1,3678	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8578	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6605	-0,0019	-0,29%
EUR/JPY	166,37	+0,61	+0,37%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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