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Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class I (SAMBX)

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7,81 0,00 0,00%

24/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Virtus

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,11B

Participações SAMBX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class I (SAMBX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,00	6,90	3,90
Ações	0,32	0,32	0,00
Obrigações	96,37	96,37	0,00
Convertíveis	0,30	0,30	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	33,53
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,51	1,77
Rácio Preço-Vendas	0,85	1,03
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,74	6,26
Rendimento dos Dividendos	-	2,44
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,49

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	100,00	60,99

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 308

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1,25	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1,16	-	-
Cloud Software Grp Inc Term Loan B	-	1,11	-	-
Sfr Term Loan B14-Ext	-	1,06	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1,05	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	1,00	-	-
Waterbridge Midstream Op Term Loan B	-	0,97	-	-
Peraton Term Loan B	-	0,90	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0,87	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0,87	-	-

Outros Fundos Importantes por Virtus

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	265,9M	8,08	6,56	-
Virtus Senior Floating Rate I	134,01M	7,78	6,44	4,17
Virtus Senior Floating Rate A	61,92M	7,42	6,18	3,91
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	44,6M	7,67	6,07	3,99
Virtus Multi-Strategy Target Return	35,75M	3,54	2,90	-

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.043,0	+5,1	+0,08%
Índice Dólar	107,90	-0,13	-0,12%
Índice Euro	126,41	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	73,45	+0,28	+0,38%
Petróleo Bruto WTI	70,42	+0,32	+0,46%
Gás Natural	3,441	-0,063	-1,80%
Ouro	2.644,11	+8,61	+0,33%
Prata	30,385	+0,102	+0,34%
Cobre	4,1070	+0,0045	+0,11%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0402	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	157,40	0,01	0,00%
GBP/USD	1,2547	-0,0007	-0,05%
USD/CAD	1,4353	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6252	+0,0015	+0,24%
EUR/JPY	163,73	-0,04	-0,02%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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