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Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class I (SAMBX)

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7,81 0,00 0,00%

24/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Virtus

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,1B

Participações SAMBX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class I (SAMBX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,48	5,44	3,96
Ações	0,34	0,34	0,00
Obrigações	97,89	97,89	0,00
Convertíveis	0,28	0,28	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	28,59
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,91	1,76
Rácio Preço-Vendas	0,92	1,00
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,27	6,15
Rendimento dos Dividendos	-	2,41
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,64

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	100,00	52,15

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 319

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1,24	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1,15	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1,03	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	0,98	-	-
Waterbridge Midstream Op Term Loan B	-	0,97	-	-
Drw Holdings Llc Term Loan B	-	0,88	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0,87	-	-
Peraton Term Loan B	-	0,86	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0,86	-	-
Cobham Ultra Seniorco Sa Term Loan B	-	0,83	-	-

Outros Fundos Importantes por Virtus

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	294,37M	8,08	6,56	-
Virtus Senior Floating Rate I	134,85M	7,78	6,44	4,17
Virtus Senior Floating Rate A	61,95M	7,42	6,18	3,91
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	45,86M	7,67	6,07	3,99
Virtus Multi-Strategy Target Return	35,75M	3,54	2,90	-

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DAX Futuros	21.379,5	-121,5	-0,57%
CAC 40	7.927,62	+35,01	+0,44%
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Índice Dólar	107,570	+0,325	+0,30%
Índice Euro	126,74	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	76,89	-0,66	-0,85%
Petróleo Bruto WTI	74,03	-0,63	-0,84%
Gás Natural	3,303	-0,147	-4,26%
Ouro	2.785,44	-21,16	-0,75%
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Cobre	4,2910	-0,0300	-0,69%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0463	-0,0018	-0,17%
USD/JPY	156,17	+0,42	+0,27%
GBP/USD	1,2453	-0,0019	-0,15%
USD/CAD	1,4389	+0,0025	+0,17%
EUR/GBP	0,8402	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6291	-0,0014	-0,22%
EUR/JPY	163,40	+0,14	+0,09%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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