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Robinson Tax Advantaged Income Fund Institutional Class (ROBNX)

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8,72 -0,03 -0,34%

27/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Liberty Street

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 199,09M

Participações ROBNX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Robinson Tax Advantaged Income Fund Institutional Class (ROBNX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,46	2,48	0,02
Obrigações	96,06	110,63	14,57
Outros	1,49	1,49	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,62
Rácio Preço-Valor Contabilístico	92,17	8,90
Rácio Preço-Vendas	0,11	0,77
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,27	5,74
Rendimento dos Dividendos	3,28	1,85
Crescimento do lucro a 5 anos	7,67	11,88

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Municipal	96,20	97,62
Numerário	2,44	1,60
Empresas	0,03	0,43
Governo	-0,16	1,65

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nuveen Dividend Advantage Municipal	US67066V1017	6,34	11,57	-0,17%
Nuveen Muni Credit	US67070X1019	6,23	12,12	-1,30%
Nuveen AMT Free Muni Credit	US67071L1061	5,93	12,11	-0,41%
Nuveen AMT-Free Municipal	US6706571055	5,30	11,12	-0,09%
BlackRock Municipal Income Closed	US09248F1093	4,72	9,79	-0,41%
Invesco Municipal Opportunity Trust	US46132C1071	4,60	9,52	-0,42%
BlackRock II	US09249N1019	4,40	10,38	-0,48%
Invesco Advantage II	US46132E1038	3,94	8,61	-1,49%
Invesco Trust For Inv Grade Munis	US46131M1062	3,84	9,82	-0,61%
BlackRock MuniHoldings CA Q Closed	US09254L1070	3,39	10,55	-0,47%

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PSI	6.373,50	+47,76	+0,76%
DAX Futuros	20.103,0	+92,0	+0,46%
CAC 40	7.355,37	+72,68	+1,00%
IBEX 35	11.531,60	+57,70	+0,50%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,500	+17,34%
Ouro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Prata	29,968	-0,700	-2,28%
Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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