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Robinson Tax Advantaged Income Fund Institutional Class (ROBNX)

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8,80 -0,04 -0,45%

14/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Liberty Street

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 213,71M

Participações ROBNX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Robinson Tax Advantaged Income Fund Institutional Class (ROBNX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,39	6,55	6,16
Ações	0,28	0,28	0,00
Obrigações	103,31	109,08	5,77

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,62
Rácio Preço-Valor Contabilístico	92,17	8,90
Rácio Preço-Vendas	0,11	0,77
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,27	5,74
Rendimento dos Dividendos	3,28	1,85
Crescimento do lucro a 5 anos	7,67	11,88

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	100,00	100,00

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nuveen AMT Free Muni Credit	US67071L1061	5,52	12,36	+0,81%
Nuveen Muni Credit	US67070X1019	5,43	12,33	+0,28%
Nuveen Dividend Advantage Municipal	US67066V1017	5,24	11,79	+0,17%
iShares National AMT-Free Muni Bond	US4642884146	4,43	107,11	+0,13%
Nuveen AMT-Free Municipal	US6706571055	4,33	11,40	+0,51%
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Shares	US9229077469	3,87	50,41	-0,07%
VanEck Vectors High-Yield Municipal	US92189H4092	3,46	52,32	+0,08%
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active	US72201R8667	3,26	52,27	+0,10%
BlackRock MuniYield Quality Closed	US09254F1003	2,86	12,23	-0,49%
Putnam Municipal Opportunit Trust	US7469221037	2,73	10,20	+0,15%

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Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

BCP	0,3260	-0,0102	-3,03%
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Sonae	0,9040	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
EDP Renováveis	13,76	+0,03	+0,22%
Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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