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Robinson Tax Advantaged Income Fund Institutional Class (ROBNX)

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8,96 +0,02 +0,22%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Liberty Street

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 203,51M

Participações ROBNX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Robinson Tax Advantaged Income Fund Institutional Class (ROBNX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,39	6,55	6,16
Ações	0,28	0,28	0,00
Obrigações	103,31	109,08	5,77

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,62
Rácio Preço-Valor Contabilístico	92,17	8,90
Rácio Preço-Vendas	0,11	0,77
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,27	5,74
Rendimento dos Dividendos	3,28	1,85
Crescimento do lucro a 5 anos	7,67	11,88

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	100,00	100,00

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nuveen AMT Free Muni Credit	US67071L1061	5,52	12,89	+1,18%
Nuveen Muni Credit	US67070X1019	5,43	12,71	+0,71%
Nuveen Dividend Advantage Municipal	US67066V1017	5,24	12,09	+0,75%
iShares National AMT-Free Muni Bond	US4642884146	4,43	107,61	+0,07%
Nuveen AMT-Free Municipal	US6706571055	4,33	11,62	+0,17%
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Shares	US9229077469	3,87	50,62	+0,12%
VanEck Vectors High-Yield Municipal	US92189H4092	3,46	52,39	+0,13%
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active	US72201R8667	3,26	52,15	+0,06%
BlackRock MuniYield Quality Closed	US09254F1003	2,86	12,29	+0,24%
Putnam Municipal Opportunit Trust	US7469221037	2,73	10,36	-0,38%

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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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