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Robus Mid-market Value Bond Fund A Eur (0P0000ZWK8)

Luxemburgo

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87,560 -0,240 -0,27%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0960826575

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 68,06M

Participações 0P0000ZWK8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Robus Mid-market Value Bond Fund A Eur (0P0000ZWK8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	39,080	39,080
Obrigações	79,600	79,600
Convertíveis	1,060	1,060
Outros	0,220	0,220

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,650	10,338
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,146	4,817
Rácio Preço-Vendas	0,232	0,814
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,865	33,214
Rendimento dos Dividendos	3,337	3,199
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,360

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	80,661	84,334
Numerário	-19,967	9,497

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Solocal Grp	FR001400R724	31,67	-	-
Odyssey Europe Holdco S.a r.l. 9%	XS1818737287	7,41	-	-
Linx Capital Ltd. 15.2%	XS2616745134	5,47	-	-
Eleving Group SA 9.5%	XS2393240887	4,65	-	-
4Finance S.A. 11.25%	XS1417876163	4,08	-	-
Cerdia Finanz Gmbh 10.5%	-	3,83	-	-
MEDIA Central Holding GmbH 13.205%	NO0012940347	3,77	-	-
LR Health & Beauty SE 11.005%	NO0013149658	3,76	-	-
Schletter International BV 10.21%	NO0012530973	3,51	-	-
edel	DE0005649503	3,12	4,50	-0,44%

Maiores Fundos de Obrigações por Robus Capital Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CTV Strategiefonds HAIG Renten Defe	77,55M	7,13	3,06	2,65
Robus Mid Market Value Bond C I EUR	68,06M	4,72	1,76	-
Robus Mid Market Value Bond Fund C	68,06M	4,72	1,75	3,07
H A Renten Global B	32,05M	2,39	-5,51	0,08

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Índice Dólar	107,940	-0,083	-0,08%
Índice Euro	126,46	0,01	0,01%

Petróleo Brent	73,36	+0,19	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	70,31	+0,21	+0,30%
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Cobre	4,0983	-0,0042	-0,10%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	157,43	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2541	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,4362	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8292	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6241	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	163,72	-0,04	-0,02%

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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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