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Rongtong Cash Pot Money Market Fund A (002788)

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07/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 815,37M

Participações 002788

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rongtong Cash Pot Money Market Fund A (002788). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	65,510	65,510
Obrigações	3,100	3,100
Outros	31,390	31,390

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	65,512	53,578
Empresas	3,101	5,202

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	23,68	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	6,21	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	5,22	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 6	-	5,17	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 281	-	5,05	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 141TH ISSUANCE	-	5,02	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	5,02	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 191	-	4,04	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 27	-	3,10	-	-
PING AN SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 5	-	3,06	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62,83B	1,34	1,74	2,44
Rongtong Easy Pay Money Market B	62,83B	1,54	1,98	2,68
Rongtong Huicaibao MMKt A	10,22B	1,43	1,81	2,31
Rongtong Huicaibao MMKt B	10,22B	1,61	2,03	2,46
RT Bond C	1,9B	2,81	4,24	4,20

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Petróleo Brent	74,11	-1,52	-2,01%
Petróleo Bruto WTI	70,69	-1,67	-2,31%
Gás Natural	2,731	+0,038	+1,41%
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EUR/USD	1,0745	-0,0060	-0,55%
USD/JPY	152,74	-0,19	-0,12%
GBP/USD	1,2930	-0,0057	-0,44%
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EUR/GBP	0,8312	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6605	-0,0073	-1,09%
EUR/JPY	164,11	-1,15	-0,70%

BCP	0,4485	-0,0001	-0,02%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,05	+1,17%
Sonae	0,9130	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0400	-0,0008	-1,96%
Energias de Portugal	3,437	+0,135	+4,09%
EDP Renováveis	11,07	+0,13	+1,19%
Galp Energia	15,82	-0,13	-0,78%

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