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Rongtong Four Seasons Dividend Bond Fund (lof) A (161614)

Xangai

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1,108 0,000 0,03%

12:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001HM3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,12B

Participações 161614

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rongtong Four Seasons Dividend Bond Fund (lof) A (161614). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,130	4,130
Obrigações	26,580	26,580
Convertíveis	1,850	1,850
Outros	67,450	67,450

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,556	17,247
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,480	2,770
Rácio Preço-Vendas	0,745	3,022
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,990	14,425
Rendimento dos Dividendos	0,655	3,139
Crescimento do lucro a 5 anos	-	15,917

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	28,427	36,678
Numerário	4,126	9,522

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
19 Bank of Communications Co.,Ltd.	-	6,08	-	-
20 Ping An Bank Co.,Ltd 01	-	6,00	-	-
19 China Construction Bank Co., Ltd	-	5,05	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	4,88	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd	-	4,57	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,54	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,53	-	-
JIAJIAYUE GROUP CO., LTD. BOND	-	0,41	-	-
GUANGZHOU HOLIKE CREATIVE HOME CO.,LTD. BOND	-	0,29	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	0,03	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62,83B	1,34	1,74	2,44
Rongtong Easy Pay Money Market B	62,83B	1,54	1,98	2,68
Rongtong Huicaibao MMKt A	10,22B	1,43	1,81	2,31
Rongtong Huicaibao MMKt B	10,22B	1,61	2,03	2,46
RT Bond C	1,9B	2,81	4,24	4,20

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CAC 40	7.336,74	-88,86	-1,20%
IBEX 35	11.542,10	-28,00	-0,24%
US 500	5.997,0	+23,9	+0,40%
Índice Dólar	104,782	+0,412	+0,39%
Índice Euro	128,04	-0,64	-0,50%

Petróleo Brent	73,63	-2,00	-2,64%
Petróleo Bruto WTI	70,17	-2,19	-3,03%
Gás Natural	2,713	+0,020	+0,74%
Ouro	2.696,20	-9,60	-0,35%
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Cobre	4,3148	-0,1167	-2,63%
Café Londres	4.390,00	-81,00	-1,81%

EUR/USD	1,0730	-0,0075	-0,69%
USD/JPY	152,62	-0,32	-0,21%
GBP/USD	1,2924	-0,0062	-0,47%
USD/CAD	1,3906	+0,0045	+0,32%
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