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Axa Rosenberg Equity Alpha Trust - Axa Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund B Jpy Acc (0P0000J4BT)

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2.570,701 -0,119 0,00%

30/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: AXA Rosenberg Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B03Z0X43

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,4B

Participações 0P0000J4BT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Axa Rosenberg Equity Alpha Trust - Axa Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund B Jpy Acc (0P0000J4BT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,660	1,660	0,000
Ações	98,340	98,340	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,092	15,475
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,194	1,432
Rácio Preço-Vendas	0,811	1,083
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,224	8,001
Rendimento dos Dividendos	2,143	2,300
Crescimento do lucro a 5 anos	13,072	11,764

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	21,010	16,049
Industriais	20,860	22,198
Tecnologia	14,580	17,427
Saúde	10,770	7,473
Serviços de Comunicação	10,210	8,458
Serviços Financeiros	8,780	12,292
Materiais Básicos	5,040	6,573
Defesa do Consumidor	3,400	5,976
Imobiliário	3,000	3,175
Energia	2,230	1,761
Serviços Públicos	0,120	1,982

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 243

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toyota Motor	JP3633400001	3,48	3.397,0	-1,48%
Sony	JP3435000009	2,62	12.520,0	-0,48%
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	2,52	8.984,0	+3,00%
Nintendo	JP3756600007	2,19	8.265,0	+0,89%
Honda Motor	JP3854600008	1,75	1.744,5	-0,26%
Keyence	JP3236200006	1,69	70.200,0	-0,26%
Murata Mfg Co	JP3914400001	1,64	2.966,0	-0,49%
Mitsubishi Electric	JP3902400005	1,38	2.824,5	-0,09%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	1,37	1.651,5	+1,44%
Recruit Holdings	JP3970300004	1,23	7.820,0	-1,05%

Maiores Fundos de Ações por AXA Rosenberg Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Rosenberg Japan Equity Alpha Fund A		19,83B	15,27	12,75	8,66
	Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B		19,83B	15,15	12,02	7,96

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DAX Futuros	18.717,5	-10,0	-0,05%
CAC 40	8.057,80	-74,69	-0,92%
IBEX 35	11.276,00	-49,50	-0,44%
US 500	5.297,5	-8,5	-0,16%
Índice Dólar	104,580	+0,041	+0,04%
Índice Euro	129,13	-0,01	-0,00%

Petróleo Brent	84,18	+0,24	+0,29%
Petróleo Bruto WTI	80,14	+0,31	+0,39%
Gás Natural	2,826	-0,014	-0,49%
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Cobre	4,8715	-0,0055	-0,11%
Café Londres	4.094,00	+43,00	+1,06%

EUR/USD	1,0854	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	157,21	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2759	-0,0002	-0,01%
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EUR/JPY	170,64	0,00	0,00%

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Energias de Portugal	3,716	-0,038	-1,01%
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Galp Energia	20,00	-0,01	-0,03%

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Nomura World 3 As.	12.423,000	+29,000	+0,23%
QST	0,55	-0,02	-3,51%
ING Call 80.84 EU.	3,840	0,000	0,00%