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Edmond De Rothschild Prifund - Swiss Equities B-chf Distributing (0P00001S8K)

Suíça

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269,430 -2,290 -0,84%

13/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0168760543

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,75M

Participações 0P00001S8K

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Prifund - Swiss Equities B-chf Distributing (0P00001S8K). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,320	1,270	0,950
Ações	99,600	99,600	0,000
Obrigações	0,080	0,080	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,381	18,218
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,804	3,302
Rácio Preço-Vendas	2,713	2,090
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,618	14,079
Rendimento dos Dividendos	2,718	2,883
Crescimento do lucro a 5 anos	12,465	10,583

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	40,810	30,261
Industriais	18,130	16,155
Defesa do Consumidor	16,150	13,822
Serviços Financeiros	11,110	20,102
Materiais Básicos	6,390	8,377
Consumo Cíclico	2,760	5,353
Tecnologia	2,490	3,826
Serviços Públicos	1,300	1,226
Serviços de Comunicação	0,440	2,727
Imobiliário	0,420	2,086

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Oppo	LU0376447578	23,24	35,040	+0,86%
Synchrony All Caps CH I	CH0181476380	20,04	129,050	-0,32%
SWC (CH) EF Responsible Switzerl DT CHF	CH0245066912	18,88	-	-
Visionfund - Swiss Equity I CHF	LU2050434039	17,70	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	8,13	261,60	-0,57%
Novartis	CH0012005267	7,41	92,73	+0,85%
Nestle SA	CH0038863350	5,39	78,74	+1,31%

Maiores Fundos de Ações por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Base Investments S Flexible Low Ris		208,64M	2,27	3,04	2,55
	Rothschild Prifund Swiss Equities A		17,75M	6,66	-3,90	4,56

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DAX Futuros	19.240,5	-37,3	-0,19%
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US 500	5.930,2	-19,0	-0,32%
Índice Dólar	106,739	-0,058	-0,05%
Índice Euro	128,34	+0,12	+0,09%

Petróleo Brent	72,14	-0,29	-0,40%
Petróleo Bruto WTI	68,28	-0,42	-0,61%
Gás Natural	2,766	-0,002	-0,07%
Ouro	2.571,95	-0,95	-0,04%
Prata	30,555	-0,014	-0,05%
Cobre	4,0983	+0,0198	+0,49%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0539	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	156,43	+0,18	+0,12%
GBP/USD	1,2673	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,4060	+0,0004	+0,02%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6459	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	164,88	+0,32	+0,19%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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