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Routing Inversiones, S.i.c.a.v, S.a. (0P0000I3FT)

Madrid

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07/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0174209033

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,38M

Participações 0P0000I3FT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Routing Inversiones, S.i.c.a.v, S.a. (0P0000I3FT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	79,560	80,610	1,050
Obrigações	49,300	77,370	28,070
Convertíveis	1,120	1,120	0,000
Outros	0,660	0,820	0,160

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,818	15,094
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,729	2,067
Rácio Preço-Vendas	1,765	1,529
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,432	8,393
Rendimento dos Dividendos	1,910	2,632
Crescimento do lucro a 5 anos	13,316	12,328

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,770	17,077
Industriais	11,540	12,396
Saúde	10,970	11,457
Serviços Financeiros	10,630	16,622
Consumo Cíclico	9,540	13,006
Materiais Básicos	7,520	6,312
Serviços de Comunicação	6,970	7,828
Energia	6,530	5,541
Defesa do Consumidor	5,710	6,881
Serviços Públicos	4,700	3,892
Imobiliário	3,110	2,821

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	13,96	549,75	+0,08%
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bh EUR	LU1295552621	13,21	18,540	+0,71%
DIP European Equities C	LU1931527839	12,31	-	-
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie	LU0438336264	10,33	127,000	+0,03%
abrdn Glb Sus Eq A Acc EUR	LU0498189041	7,17	-	-
GAM Star MBS Total Return R EUR Hdg Acc	IE00BYW7LS16	6,42	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6,16	98.56	+0.05%
DIP - FLEXIBLE BONDS C Acc	LU1931527326	4,43	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0093503810	4,25	15,420	+0,06%
NVIDIA	US67066G1040	3,99	904,41	+0,63%

Maiores Fundos de Ações por A&G Fondos SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CARFY SICAV SA	88,93M	4,12	6,70	2,64
Gredos Bolsa internacional	44,56M	6,24	3,77	-
Gredos Moderado	37,45M	1,27	0,13	-
Gredos Bolsa Euro	17,89M	4,00	2,59	-
GRAZALEMA INVERSIONES	11,91M	1,84	0,21	2,66

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Índice Euro	128,52	+0,24	+0,18%

Petróleo Brent	83,46	+0,67	+0,81%
Petróleo Bruto WTI	79,20	+0,94	+1,20%
Gás Natural	2,367	+0,115	+5,11%
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Cobre	4,7732	+0,1107	+2,37%
Café Londres	3.409,00	-261,00	-7,11%

EUR/USD	1,0788	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	156,21	+0,50	+0,32%
GBP/USD	1,2553	+0,0032	+0,26%
USD/CAD	1,3671	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8593	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6606	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	168,52	+0,79	+0,47%

BCP	0,3449	+0,0029	+0,85%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	+0,03	+0,57%
Sonae	0,9770	-0,0030	-0,31%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,730	-0,116	-3,02%
EDP Renováveis	14,28	-0,33	-2,26%
Galp Energia	20,05	+0,11	+0,55%

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