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Royal London Corporate Bond Fund M Acc (LP68180085)

Londres

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1,57 0,00 0,00%

12/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: GB00B87FJ401

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,45B

Participações LP68180085

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Royal London Corporate Bond Fund M Acc (LP68180085). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,79	0,79	0,00
Obrigações	100,66	101,44	0,78
Convertíveis	1,79	1,79	0,00
Preferenciais	4,95	4,95	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,58	11,72
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,72	1,68
Rácio Preço-Vendas	1,23	1,20
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,51	8,58
Rendimento dos Dividendos	3,65	3,75
Crescimento do lucro a 5 anos	9,52	9,77

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	66,75	40,84
Industriais	10,17	18,11
Consumo Cíclico	9,90	16,34
Tecnologia	4,08	9,81
Defesa do Consumidor	3,09	6,71
Serviços de Comunicação	3,00	6,28
Imobiliário	1,53	3,50
Materiais Básicos	0,65	2,84
Serviços Públicos	0,61	1,81
Energia	0,23	2,79

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 389

Número de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Icf Long Gilt Future Dec 2024	GB00KNT5JY48	10,22	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,97	-	-
Legal & General Group PLC 5.5%	XS1079028566	1,76	-	-
Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6%	XS2464403877	1,53	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1,52	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	1,33	-	-
Virgin Money UK PLC 7.625%	XS2667626233	1,26	-	-
Barclays Bank PLC AT1 Securities 2014-without fixed maturity Subord Conv Fl	-	1,24	-	-
Generali S.p.A. 6.269%	XS0257010206	1,24	-	-
HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176%	-	1,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Royal London Unit Trust Managers Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
London Sterling Credit Fund M Acc	2,48B	4,38	-1,24	3,43
London Sterling Credit Fund M Inc	2,48B	4,44	-1,23	3,64
Royal London Sterling Credit Fund Z	2,48B	4,58	-1,06	3,82
Royal London Sterling Extra Yield Y	1,63B	8,57	4,37	6,08
Royal London Sterling Extra Yield Z	1,63B	8,41	4,19	5,89

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DAX Futuros	19.118,5	-28,7	-0,15%
CAC 40	7.226,98	-199,90	-2,69%
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Índice Dólar	105,975	+0,025	+0,02%
Índice Euro	128,06	-0,08	-0,07%

Petróleo Brent	72,11	+0,22	+0,31%
Petróleo Bruto WTI	68,31	+0,19	+0,28%
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