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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,04 | 91,52 | 91,48 |
Obrigações | 99,97 | 99,97 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,97 | 74,10 |
Derivado | -0,05 | 78,46 |
Numerário | 0,08 | 8,57 |
Número de participações compradas: 117
Número de participações vendidas: 29
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.5% | - | 7,46 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 6,90 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 4,49 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 4,38 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 3,52 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3,33 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2,75 | - | - | |
United States Treasury Bonds 0.125% | - | 2,65 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2,53 | - | - | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 2,46 | 97,78 | +0,09% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
London Sterling Credit Fund M Acc | 2,5B | 0,21 | -2,03 | 3,47 | ||
London Sterling Credit Fund M Inc | 2,5B | 0,21 | -2,03 | 3,46 | ||
Royal London Sterling Credit Fund Z | 2,5B | 0,29 | -1,84 | 3,64 | ||
Royal London Sterling Extra Yield Y | 1,62B | 2,16 | 4,46 | 5,96 | ||
Royal London Sterling Extra Yield Z | 1,62B | 2,13 | 4,27 | 5,77 |
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