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Royce International Premier Fund Investment Class (0P0000ZZ3P)

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26/09 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 112,41M

Participações 0P0000ZZ3P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Royce International Premier Fund Investment Class (0P0000ZZ3P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,340	3,340	0,000
Ações	96,660	96,660	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,955	18,003
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,277	2,509
Rácio Preço-Vendas	1,830	1,724
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,487	11,745
Rendimento dos Dividendos	2,820	2,282
Crescimento do lucro a 5 anos	10,229	12,186

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,710	18,754
Industriais	30,710	24,168
Materiais Básicos	9,890	5,702
Serviços Financeiros	9,460	10,018
Saúde	7,740	10,713
Consumo Cíclico	3,600	11,884
Serviços de Comunicação	2,430	5,978
Energia	1,450	2,853

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hansen Tech	AU000000HSN3	2,55	4,72	+0,85%
TKC Corp	JP3539400006	2,23	3.840,0	0,00%
IPH	AU000000IPH9	2,14	6,17	+0,65%
Riken Keiki Co Ltd	JP3971000009	2,07	4.080,0	+0,99%
Intertek	GB0031638363	2,05	5.225,0	+0,67%
Zuken Inc	JP3412000006	2,02	3.825,0	+2,96%
Nice Information Service	KR7030190003	2,00	10.680	+2,89%
JCU Corp	JP3166200000	2,00	3.560,0	+0,99%
As One Corp	JP3131300000	1,99	2.939,5	-0,29%
Diploma	GB0001826634	1,94	4.506,00	-0,22%

Maiores Fundos de Ações por Royce Investment Partners

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,48B	9,69	6,24	8,97
Royce Premier Invmt	1,1B	5,64	4,53	8,22
Royce Opportunity Invmt	835,12M	7,28	2,89	9,27
Royce Total Return Invmt	633,44M	5,69	5,88	7,83
Royce Special Equity Invmt	540,6M	2,23	4,58	6,32

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IBEX 35	11.994,85	+41,65	+0,35%
US 500	5.745,1	-0,3	0,00%
Índice Dólar	100,237	-0,009	-0,01%
Índice Euro	131,00	-0,33	-0,25%

Petróleo Brent	71,33	+0,24	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	67,98	+0,31	+0,46%
Gás Natural	2,723	-0,030	-1,09%
Ouro	2.689,80	-5,10	-0,19%
Prata	32,290	-0,051	-0,16%
Cobre	4,6315	-0,0075	-0,16%
Café Londres	5.394,00	-141,00	-2,55%

EUR/USD	1,1162	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	143,34	-1,47	-1,01%
GBP/USD	1,3391	-0,0024	-0,18%
USD/CAD	1,3477	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8336	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6888	-0,0007	-0,09%
EUR/JPY	159,99	-1,89	-1,17%

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Sonae	0,9560	+0,0090	+0,95%
Pharol SGPS SA	0,0436	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,108	+0,034	+0,83%
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Galp Energia	16,44	+0,21	+1,26%

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