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Royce Small-cap Fund Investment Class (PENNX)

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9,14 +0,09 +0,99%

24/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,43B

Participações PENNX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Royce Small-cap Fund Investment Class (PENNX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,80	3,80	0,00
Ações	96,20	96,20	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,88	15,38
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,95	1,92
Rácio Preço-Vendas	1,51	1,27
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,44	8,60
Rendimento dos Dividendos	1,10	1,48
Crescimento do lucro a 5 anos	11,90	12,01

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	27,22	19,19
Tecnologia	20,22	14,30
Serviços Financeiros	18,58	17,24
Consumo Cíclico	10,27	12,28
Materiais Básicos	7,80	5,14
Saúde	7,14	12,10
Serviços de Comunicação	2,63	2,35
Imobiliário	2,62	6,94
Energia	1,91	5,03
Defesa do Consumidor	1,61	4,32

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 288

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arcosa	US0396531008	1,89	100,02	+1,62%
First Citizens BancShares	US31946M1036	1,69	2.152,98	+1,18%
Air Lease	US00912X3026	1,45	49,21	+1,23%
Element Solutions	US28618M1062	1,42	25,74	+0,78%
Haemonetics	US4050241003	1,36	77,41	+0,30%
Enovis	US1940145022	1,21	43,95	+1,71%
Onto Innovation	US6833441057	1,21	172,70	-0,90%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	1,21	88,93	+1,05%
TransMedics	US89377M1099	1,13	63,90	+2,00%
SEI	US7841171033	1,12	84,46	+1,64%

Maiores Fundos de Ações por Royce Investment Partners

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Royce Premier Invmt	993,11M	12,07	7,01	9,43
Royce Opportunity Invmt	803,76M	16,88	6,44	10,75
Royce Total Return Invmt	624,95M	16,42	9,69	9,01
Royce Special Equity Invmt	486,52M	8,80	5,80	6,83
Royce Premier Instl	278,01M	3,25	3,35	8,55

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,38	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0404	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	157,45	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2548	+0,0006	+0,04%
USD/CAD	1,4356	-0,0004	-0,02%
EUR/GBP	0,8292	+0,0008	+0,10%
AUD/USD	0,6234	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	163,80	+0,38	+0,24%

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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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