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Royce Small-cap Special Equity Fund Investment Class (RYSEX)

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13,84 -0,12 -0,86%

13/03 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 415,26M

Participações RYSEX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Royce Small-cap Special Equity Fund Investment Class (RYSEX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,49	15,88	0,39
Ações	84,51	84,51	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,02	13,01
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,46	1,46
Rácio Preço-Vendas	0,80	0,99
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,68	7,30
Rendimento dos Dividendos	2,72	2,13
Crescimento do lucro a 5 anos	7,76	10,82

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,88	17,15
Consumo Cíclico	20,51	12,41
Materiais Básicos	17,44	5,82
Tecnologia	10,36	10,25
Defesa do Consumidor	8,96	3,99
Serviços Financeiros	7,10	24,86
Serviços de Comunicação	6,69	2,39
Imobiliário	4,31	7,91
Energia	0,77	6,68

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mueller Industries	US6247561029	6,56	78,79	+1,08%
Tegna	US87901J1051	5,65	17,55	+0,98%
Standard Motor Products	US8536661056	5,27	26,59	+1,57%
United States Lime&Minerals	US9119221029	4,86	92,18	+0,82%
Vishay Intertechnology	US9282981086	4,44	16,94	+1,56%
Ennis	US2933891028	4,34	21,20	+0,38%
NVE Corporation	US6294452064	4,32	65,69	+2,18%
John B Sanfilippo&Son	US8004221078	3,92	70,89	+0,71%
Ingles	US4570301048	3,65	61,96	+0,29%
Marcus & Millichap	US5663241090	3,64	34,63	+0,77%

Maiores Fundos de Ações por Royce Investment Partners

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,24B	-3,21	5,92	8,48
Royce Premier Invmt	855,75M	0,00	5,18	8,44
Royce Opportunity Invmt	677,5M	-4,20	3,04	9,22
Royce Total Return Invmt	563,84M	-0,53	6,84	8,10
Royce Premier Instl	252,01M	-0,09	5,24	8,51

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PSI	6.771,09	+49,09	+0,73%
DAX Futuros	23.026,0	+481,0	+2,13%
CAC 40	8.028,28	+90,07	+1,13%
IBEX 35	12.987,20	+165,90	+1,29%
US 500	5.620,2	+99,0	+1,79%
Índice Dólar	103,712	-0,118	-0,11%
Índice Euro	127,59	+0,41	+0,32%

Petróleo Brent	70,49	+0,61	+0,87%
Petróleo Bruto WTI	67,11	+0,56	+0,84%
Gás Natural	4,097	-0,014	-0,34%
Ouro	2.996,39	+5,09	+0,17%
Prata	34,360	+0,054	+0,16%
Cobre	4,8957	-0,0298	-0,61%
Café Londres	5.403,00	-116,50	-2,11%

EUR/USD	1,0880	+0,0028	+0,26%
USD/JPY	148,48	+0,67	+0,45%
GBP/USD	1,2929	-0,0025	-0,19%
USD/CAD	1,4379	-0,0060	-0,42%
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EUR/JPY	161,55	+1,13	+0,70%

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Sonae	1,0100	-0,0060	-0,59%
Pharol SGPS SA	0,0908	+0,0214	+30,84%
Energias de Portugal	3,049	-0,050	-1,61%
EDP Renováveis	8,32	-0,02	-0,24%
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R Credit Horizon .	139,030	+0,020	+0,01%
Deutsche Bank III.	32,872	-0,020	-0,05%