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Royce Small-cap Total Return Fund Investment Class (RYTRX)

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8,29 -0,10 -1,19%

14/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Royce

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 656,69M

Participações RYTRX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Royce Small-cap Total Return Fund Investment Class (RYTRX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,33	3,37	0,04
Ações	96,67	96,67	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,18	12,63
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,61	1,47
Rácio Preço-Vendas	0,89	0,93
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,15	6,72
Rendimento dos Dividendos	1,54	2,23
Crescimento do lucro a 5 anos	10,71	12,19

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	36,15	23,76
Tecnologia	16,03	10,27
Industriais	15,25	17,54
Consumo Cíclico	10,76	12,89
Materiais Básicos	5,99	6,06
Serviços de Comunicação	5,83	2,41
Energia	4,59	7,55
Saúde	4,21	6,34
Imobiliário	1,19	7,57

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International General Insurance	BMG4809J1062	3,64	25,030	+2,00%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	2,95	-	-
Academy Sports	US00402L1070	2,93	49,29	-0,30%
Kulicke&Soffa	US5012421013	2,87	45,61	-3,06%
Assured Guaranty	BMG0585R1060	2,67	91,54	+2,91%
Barrett	US0684631080	2,46	41,90	-1,55%
Healthcare Services	US4219061086	2,39	11,93	-2,13%
Air Lease	US00912X3026	2,37	49,00	-0,71%
Advance Auto Parts	US00751Y1064	2,34	41,20	+0,64%
The Hackett	US4046091090	2,33	30,81	-1,72%

Maiores Fundos de Ações por Royce Investment Partners

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1,5B	5,99	4,48	8,79
Royce Premier Invmt	1,1B	3,21	3,27	8,48
Royce Opportunity Invmt	837,76M	2,58	1,25	9,30
Royce Special Equity Invmt	539,88M	1,47	3,67	6,14
Royce Opportunity Instl	275,74M	6,51	3,84	10,17

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Índice Dólar	106,620	+0,022	+0,02%
Índice Euro	127,10	+0,12	+0,09%

Petróleo Brent	71,90	-0,66	-0,91%
Petróleo Bruto WTI	68,05	-0,65	-0,95%
Gás Natural	2,728	-0,057	-2,05%
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Cobre	4,1165	+0,0290	+0,71%
Café Londres	4.781,00	+20,00	+0,42%

EUR/USD	1,0548	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	155,32	-0,93	-0,60%
GBP/USD	1,2639	-0,0026	-0,21%
USD/CAD	1,4067	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8347	+0,0034	+0,42%
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EUR/JPY	163,84	-0,72	-0,44%

BCP	0,4450	+0,0024	+0,54%
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Pharol SGPS SA	0,0416	-0,0004	-0,95%
Energias de Portugal	3,503	+0,078	+2,28%
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