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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlanda

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125,220 -0,240 -0,19%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,62M

Participações 0P0000PVBG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,790	3,790	0,000
Obrigações	96,210	96,210	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,854	68,705
Numerário	2,091	38,789
Empresas	0,055	5,238

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	13,13	95,970	+3,29%
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	XS2298592770	13,11	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	11,02	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	10,83	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	10,06	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,43	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,22	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,01	-	-
Hungary 1.5 22-Apr-2026	HU0000404611	3,78	95,070	+0,78%
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3,75	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Rubrics Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	240,55M	4,21	0,05	3,04
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	240,55M	2,86	-0,77	2,14
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	162,66M	1,48	-0,28	1,85
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,62M	-1,47	0,47	1,78

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Petróleo Brent	75,31	+1,08	+1,45%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
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EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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