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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG)

Irlanda

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123,970 -0,380 -0,31%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B64S7Y42

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,47M

Participações 0P0000PVBG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund D Usd (0P0000PVBG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,800	1,800	0,000
Obrigações	98,200	98,200	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,195	70,238
Numerário	1,801	35,814
Empresas	1,004	5,168

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	XS2298592770	13,20	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	12,98	96,500	+1,69%
United States Treasury Notes 4.125%	-	11,29	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	11,14	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	10,17	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,49	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,27	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,15	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	3,77	-	-
Hungary 1.5 22-Apr-2026	HU0000404611	3,74	95,000	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Rubrics Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	230,18M	3,45	-0,54	2,15
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	230,18M	4,17	0,20	2,92
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	161,79M	2,24	-0,01	1,88
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,47M	-1,64	0,85	2,02

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Petróleo Brent	73,72	+0,55	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,60	+0,86%
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Cobre	4,1307	+0,0207	+0,50%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0402	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	157,76	+0,35	+0,23%
GBP/USD	1,2523	-0,0030	-0,24%
USD/CAD	1,4393	+0,0029	+0,20%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
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