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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 16,560 | 16,560 | 0,000 |
Obrigações | 83,440 | 83,440 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 48,337 | 76,015 |
Governo | 34,230 | 13,532 |
Numerário | 16,556 | 16,482 |
Garantido | 0,877 | 5,500 |
Número de participações compradas: 166
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | - | 17,73 | - | - | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 6,50 | 100,160 | -0,48% | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3,91 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 2,42 | - | - | |
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 2,24 | 100,110 | -0,72% | |
DTE Energy Co. 4.22% | - | 1,95 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 2.65% | - | 1,94 | - | - | |
Georgia Power Company 2.2% | - | 1,88 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 5.125% | XS2080995405 | 1,72 | - | - | |
Nationwide Building Society 5.875% | XS2048709427 | 1,70 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl | 248,29M | 2,89 | -1,03 | 2,15 | ||
Rubrics Global Fixed Income UCITS A | 168,67M | 2,22 | -0,19 | 1,99 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA | 1,73M | 0,35 | 0,66 | 1,77 | ||
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco | 1,73M | -0,16 | -0,10 | 1,00 |
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